محصولات ویژه
بازدید امروز :11
بازدید دیروز :32
کل بازدید :559894
تعداد کل یاداشته ها : 561
03/12/3
1:25 ع
-----
------
-----
مهر 1387[11]
شهریور 1387[9]
مرداد 1387[7]
تیر 1387[15]
خرداد 1387[19]
اردیبهشت 1387[23]
فروردین 1387[23]
اسفند 1386[5]
بهمن 1386[37]
دی 1386[5]
آذر 1386[63]
آبان 1386[69]
آبان 1387[8]
مهر 1386[62]
شهریور 1386[26]
مرداد 1386[15]
آذر 1387[2]
دی 1387[7]
بهمن 1387[4]
اسفند 1387[4]
فروردین 1388[6]
اردیبهشت 1388[7]
خرداد 1388[9]
تیر 1388[3]
مرداد 1388[2]
شهریور 1388[1]
آبان 1388[1]
آذر 88[2]
اسفند 88[1]
فروردین 89[1]
اردیبهشت 89[1]
شهریور 89[11]
مهر 89[1]
آبان 89[2]
اسفند 89[1]
فروردین 90[3]
اردیبهشت 90[2]
فروردین 91[5]
آبان 91[9]
آذر 91[6]
دی 91[9]
بهمن 91[5]
فروردین 92[5]
اسفند 91[2]
اردیبهشت 92[6]
خرداد 92[5]
تیر 92[2]
شهریور 92[3]
مهر 92[2]
آبان 92[1]
دی 92[1]
آذر 92[1]
بهمن 92[4]
اسفند 92[8]
فروردین 93[4]
اردیبهشت 93[3]
خرداد 93[3]
تیر 93[1]
مرداد 93[1]
مهر 93[1]
آبان 93[1]
فروردین 94[1]
-----
قیمت منگنز [0]
مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران [7]
خبرگزاری اکو نیوز [19]
معاملات فرابورس [18]
شکایت از کارگزاری های بورس [125]
مرکز اسناد انقلاب اسلامی [61]
بورس کالا [84]
قیمت جهانی فلزات [98]
قیمت محصولات پتروشیمی [328]
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار [114]
خبر های نفت و انرژی [97]
راه‌اندازی سایت اینترنتی سهام ایران خودرو [119]
روابط عمومی شرکت بورس اوراق بهادار [152]
بورس نیوز [366]
سازمان خصوصی سازی [99]
آرشیو پیوند روزانه [22]
پس از عرضه های سهمگین دیروز بر نماد پالایش نفت اصفهان، امروز نوبت به بانک کارآفرین رسید که صف خرید 15 میلیون سهمی خود را در عین ناباوری از دست بدهد. وکار در حالی با عرضه های سنگین روبرو شد و با 14 میلیون سهم معامله، به صورت متعادل به کار خود پایان داد که جو عرضه امروز پر رنگ تر بود و بسیاری نمادها را درنوردید هر چند برخی مقاومت خوبی در برابر آن داشتند. به هر صورت وکار نزدیک به 5/14 برابر حجم مبنای خود معامله شد در حالی که عبور سهم از قیمت 300 تومان را در صورت ادامه صف خربد دو نماد بانکی اقتصادنوین و پارسیان می توان انتظار داشت. سرمایه گذاری در این نماد برای یک بعد میان مدت همچنان مورد توافق بازار است.
اما نماد کنتورسازی در شرایطی که ابتدای وقت، عرضه های چشمگیری بر بانکی ها روی می داد، با از بین رفتن صف خرید مواجه شد و حتی به زیر نرخ صفر تابلو رسید. این وضعیت تنها دقایقی دوام یافت تا آکنتور باز هم با صف خرید در قیمت 761 تومان مواجه شود که این بار عرضه چندانی را شاهد نبود. خیز این شرکت برای تولید 5 میلیون کنتور الکترونیکی و طرح تعویض کنتورهای فرسوده، چنان امیدواری را به سودآوری آینده شرکت ایجاد کرده که خریداران حتی در قیمتی برابر با 10 برابر نرخ یک سال گذشته هم دست از تقاضا برنمی دارند! شواهد و قرائن حاکی از ادامه بازدهی این نماد دارد که امسال سودی برابر 171 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی کرده و در حال گسترش تولید خود است!
اما امروز در بسیاری نمادهای مورد توجه می شد عرضه های بیشتر را سراغ گرفت که برخی چون دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین توانستند در برابر آن مقاومت کنند اما نمادهایی چون فولاد مبارکه با تعادل مواجه شدند. فولاد در حالی صف خود را در نرخ 1843 ریال عرضه شده دید که تا نرخ 1800 ریال نیز کاهش پیدا کرد. فولاد خوزستان، هم گروهی این نماد نیز با عرضه هایی ضعیف در نرخ درصد منفی 408 تومان معامله می شد. عرضه ها بر ملی مس نیز که امروز با صعود نرخ های جهانی محصول روبرو بود، اندکی بیشتر بود اما باز هم از فردا قانون رفع گره معاملاتی در پی تلاش برای ایجاد تعادل در فملی بر خواهد آمد. 250 هزار سهم نیز بر نماد پتروشیمی خارک عرضه شد و در عین ناباوری، صف فروش حدود 10 میلیون سهمی پالایش نفت اصفهان هیچ پاسخ درخوری از سوی بازار و حامیان عمده نیافت. این در حالی بود که قیمت نفت حدود یک درصد کاهش قیمت را در بازارهای جهانی شاهد بود.
برای فردا انتظار عرضه های در دو نماد بانکی پارسیان و اقتصاد نوین را داریم و صعود قیمتی را در نماد کارآفرین محتمل می دانیم. مقاومت هر سه این نمادها در برابر عرضه ها تا حدی قابل پیش بینی است. در نماد ایران ترانسفو با وجود باقی ماندن 400 هزار سهم صف فروش در پایان وقت، تعادل را پیش بینی می کنیم که به زحمت قیمت را به کمتر از نرخ 874 تومان امروز می رساند. فولاد مبارکه شاید به نرخ های محدوده منفی برسد و کنتورسازی وضعیتی غیر قابل تخمین دارد. شتاب عرضه ها بر نماد مخابرات ایران را نیز بسیار بعید می دانیم!
اما نماد کنتورسازی در شرایطی که ابتدای وقت، عرضه های چشمگیری بر بانکی ها روی می داد، با از بین رفتن صف خرید مواجه شد و حتی به زیر نرخ صفر تابلو رسید. این وضعیت تنها دقایقی دوام یافت تا آکنتور باز هم با صف خرید در قیمت 761 تومان مواجه شود که این بار عرضه چندانی را شاهد نبود. خیز این شرکت برای تولید 5 میلیون کنتور الکترونیکی و طرح تعویض کنتورهای فرسوده، چنان امیدواری را به سودآوری آینده شرکت ایجاد کرده که خریداران حتی در قیمتی برابر با 10 برابر نرخ یک سال گذشته هم دست از تقاضا برنمی دارند! شواهد و قرائن حاکی از ادامه بازدهی این نماد دارد که امسال سودی برابر 171 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی کرده و در حال گسترش تولید خود است!
اما امروز در بسیاری نمادهای مورد توجه می شد عرضه های بیشتر را سراغ گرفت که برخی چون دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین توانستند در برابر آن مقاومت کنند اما نمادهایی چون فولاد مبارکه با تعادل مواجه شدند. فولاد در حالی صف خود را در نرخ 1843 ریال عرضه شده دید که تا نرخ 1800 ریال نیز کاهش پیدا کرد. فولاد خوزستان، هم گروهی این نماد نیز با عرضه هایی ضعیف در نرخ درصد منفی 408 تومان معامله می شد. عرضه ها بر ملی مس نیز که امروز با صعود نرخ های جهانی محصول روبرو بود، اندکی بیشتر بود اما باز هم از فردا قانون رفع گره معاملاتی در پی تلاش برای ایجاد تعادل در فملی بر خواهد آمد. 250 هزار سهم نیز بر نماد پتروشیمی خارک عرضه شد و در عین ناباوری، صف فروش حدود 10 میلیون سهمی پالایش نفت اصفهان هیچ پاسخ درخوری از سوی بازار و حامیان عمده نیافت. این در حالی بود که قیمت نفت حدود یک درصد کاهش قیمت را در بازارهای جهانی شاهد بود.
برای فردا انتظار عرضه های در دو نماد بانکی پارسیان و اقتصاد نوین را داریم و صعود قیمتی را در نماد کارآفرین محتمل می دانیم. مقاومت هر سه این نمادها در برابر عرضه ها تا حدی قابل پیش بینی است. در نماد ایران ترانسفو با وجود باقی ماندن 400 هزار سهم صف فروش در پایان وقت، تعادل را پیش بینی می کنیم که به زحمت قیمت را به کمتر از نرخ 874 تومان امروز می رساند. فولاد مبارکه شاید به نرخ های محدوده منفی برسد و کنتورسازی وضعیتی غیر قابل تخمین دارد. شتاب عرضه ها بر نماد مخابرات ایران را نیز بسیار بعید می دانیم!
__________________
*افزایش سهام شناورآزاد10شرکت
براساس این گزارش، در حالی طی سه ماه سوم سال گذشته درصد سهام شناورآزاد فقط یک شرکت بورسی یعنی لعابیران افزایش یافته بود که در پایان اسفند سال گذشته 10 شرکت با افزایش این متغیر مواجه شدند.
براین اساس ،در برابر افزایش 10 درصدی سهام شناور آزاد دو شرکت معدنی باما و نیروی زنگان، سهام شناور 8 شرکت دیگر شامل پتروشیمی شیراز،لعابیران،فجر سپاهان،جوشکاب یزد،ریخته گری تراکتور سازی، سازه پویش، دوچرخه و موتور سیکلت سازی ایران (سرمایه گذاری اعتبار) و مخابرات ایران با رشد 5 درصدی این متغیر مواجه شدند.
*کاهش سهام شناور آزاد 6 شرکت
از طرف دیگر درمیان 345 شرکت بورسی، 6 شرکت با کاهش 5 درصدی سهام شناورز آزاد در پایان سال87 روبرو شدند.
بدین ترتیب این متغیر در شرکت‌های توسعه معادن روی ایران، خوراک دام پارس ، قند پارس، لوله سدید ، توس گستر و سخت آژند کاسته شد.
*افزایش سهام شناورآزاد10شرکت
براساس این گزارش، در حالی طی سه ماه سوم سال گذشته درصد سهام شناورآزاد فقط یک شرکت بورسی یعنی لعابیران افزایش یافته بود که در پایان اسفند سال گذشته 10 شرکت با افزایش این متغیر مواجه شدند.
براین اساس ،در برابر افزایش 10 درصدی سهام شناور آزاد دو شرکت معدنی باما و نیروی زنگان، سهام شناور 8 شرکت دیگر شامل پتروشیمی شیراز،لعابیران،فجر سپاهان،جوشکاب یزد،ریخته گری تراکتور سازی، سازه پویش، دوچرخه و موتور سیکلت سازی ایران (سرمایه گذاری اعتبار) و مخابرات ایران با رشد 5 درصدی این متغیر مواجه شدند.
*کاهش سهام شناور آزاد 6 شرکت
از طرف دیگر درمیان 345 شرکت بورسی، 6 شرکت با کاهش 5 درصدی سهام شناورز آزاد در پایان سال87 روبرو شدند.
بدین ترتیب این متغیر در شرکت‌های توسعه معادن روی ایران، خوراک دام پارس ، قند پارس، لوله سدید ، توس گستر و سخت آژند کاسته شد.
88/1/25::: 8:32 ص
نظر()
بنیرو قبلاگفتم نبایدبابترانس اشتباه بگیرید چون بترانس رشدمیکنه نمیتونه دلیل رشدبرای بنیروباشه
بنیروسود88وهم تغییرانچنانی نداده وباتوجه به پی برایی سهم فعلادلیلی برای رشدسهم وجودندارد وقیمت حوالی235-245قیمت متعادل سهم محسوب میشه وبرای رشدبه260وبالاترنیازمنداخبارمثبتی است
بکاب حوالی350وپایینترحمایت خوبی داره ازطرفی محدوده390-400مقاومتش ودراین محدوده شاهدافزایش حجم معاملات وعرضه ها هستیم
نمیشه بلندمدتشونظردادچون سهامدارخفنی چون داوودخطر داره(داوودیان) اماکوتاه مدت رنج350-400نوسان میکنه که حوالی350تقاضای خریدافزایش وحوالی400هم حجم عرضه افزایش پیدامیکنه
اخابرقبلاچندباری تکرار کردم کوتاه مدت ممکن رشدی نکنه وبسته به سیاستهای سهامدارعمده مهراقتصاد داره بنابراین اگه قصدخرید دارید بایدبادیدمیان مدت وتامجمع ومعامله بلوکی دارید بایدپله ای بخرید ونگهدارید وانتظارنوسانات مثبت کوتاه مدت نداشته باشید
ختراک وبررسی نکردم
خشرق مجمعش اردیبهشت است
سود87برابر82تومن که85%این تقسیم میشه یعنی70تومن سودنقدی از170قیمت فعلی کم کنیم سهمو100تومن میخریم که سود88برابر90تومن پیشبینی شده درواقع پی برایی 1.1واحدکه دلیل پایین بودن پی برایی بخاطرنظرهیات مدیره درباره اعلام افزایش سرمایه 100درصدی است
حال100%افزایش سرمایه قراره بده که ازمطالبات واورده نقدیه
اگه افزایش سرمایه100درصدی هم تومجمع بخوادبده وباسرمایه جدیدسود88حدود50هم اعلام کنه میاد100بازمیشه و70هم سودمجمع میشه170حال باید دیدحق تقدم چندقیمت میخوره 20تومن یا30تومن ویا...ولی فکرنکنم خریدسهم تواین محدوده 170قیمت تابلوریسکی داشته باشه واگه بحث افزایش سرمایه نبودخریدسهم تومحدوده فعلی خیلی دلچسب بود
تکنیکالی فعلانمودارش دردسترس نیست
بنیروسود88وهم تغییرانچنانی نداده وباتوجه به پی برایی سهم فعلادلیلی برای رشدسهم وجودندارد وقیمت حوالی235-245قیمت متعادل سهم محسوب میشه وبرای رشدبه260وبالاترنیازمنداخبارمثبتی است
بکاب حوالی350وپایینترحمایت خوبی داره ازطرفی محدوده390-400مقاومتش ودراین محدوده شاهدافزایش حجم معاملات وعرضه ها هستیم
نمیشه بلندمدتشونظردادچون سهامدارخفنی چون داوودخطر داره(داوودیان) اماکوتاه مدت رنج350-400نوسان میکنه که حوالی350تقاضای خریدافزایش وحوالی400هم حجم عرضه افزایش پیدامیکنه
اخابرقبلاچندباری تکرار کردم کوتاه مدت ممکن رشدی نکنه وبسته به سیاستهای سهامدارعمده مهراقتصاد داره بنابراین اگه قصدخرید دارید بایدبادیدمیان مدت وتامجمع ومعامله بلوکی دارید بایدپله ای بخرید ونگهدارید وانتظارنوسانات مثبت کوتاه مدت نداشته باشید
ختراک وبررسی نکردم
خشرق مجمعش اردیبهشت است
سود87برابر82تومن که85%این تقسیم میشه یعنی70تومن سودنقدی از170قیمت فعلی کم کنیم سهمو100تومن میخریم که سود88برابر90تومن پیشبینی شده درواقع پی برایی 1.1واحدکه دلیل پایین بودن پی برایی بخاطرنظرهیات مدیره درباره اعلام افزایش سرمایه 100درصدی است
حال100%افزایش سرمایه قراره بده که ازمطالبات واورده نقدیه
اگه افزایش سرمایه100درصدی هم تومجمع بخوادبده وباسرمایه جدیدسود88حدود50هم اعلام کنه میاد100بازمیشه و70هم سودمجمع میشه170حال باید دیدحق تقدم چندقیمت میخوره 20تومن یا30تومن ویا...ولی فکرنکنم خریدسهم تواین محدوده 170قیمت تابلوریسکی داشته باشه واگه بحث افزایش سرمایه نبودخریدسهم تومحدوده فعلی خیلی دلچسب بود
تکنیکالی فعلانمودارش دردسترس نیست
__________________
مخابرات و مهر اقتصاد
مخابرات و مهر اقتصاد
مهرحدودا الان فکرکنم یک میلیاردسهم اخابرودردست داره
ایراتل بالای100میلیون
شستا بیش از150میلیون
بیمه ایران120میلیون داشت که الان خبرندارم فروخته یانه
سایرکدهای سپاه و...هم بماند
یعنی حدود1.4میلیاردسهم دست مهروشستا وبیمه ایران وایراتل و...چیزی حدود3%سهم
وتنها2%سهم دست سایرحقوقیا وحقیقیهای بازاره
مهراقتصادقیمت تمام شده اش بالای170تومنه وبرای اینکه اوریج وپایین بیاره مجبوره مدتی تواین قیمتهانگهداره وسهموازبازارجمع کنه
ایراتل بالای100میلیون
شستا بیش از150میلیون
بیمه ایران120میلیون داشت که الان خبرندارم فروخته یانه
سایرکدهای سپاه و...هم بماند
یعنی حدود1.4میلیاردسهم دست مهروشستا وبیمه ایران وایراتل و...چیزی حدود3%سهم
وتنها2%سهم دست سایرحقوقیا وحقیقیهای بازاره
مهراقتصادقیمت تمام شده اش بالای170تومنه وبرای اینکه اوریج وپایین بیاره مجبوره مدتی تواین قیمتهانگهداره وسهموازبازارجمع کنه
-----------------------------------------
بترانس
بافروش گروه460میلیاردتومن درسال87با
مصرف10هزارتن مس7000دلاری+30هزارتن ورق هسته5200تومن هرکیلویی+20هزارتن روغن که بانفت میانگین100دلار مصرف میکرد +9000تن ورق فولادی800تومنی 12ماهه87میتونه تا230تومن اعلام کنه اونم بدون درنظرگرفتن درامد23تومنی فروش ضایعات که به سال88 انداخته
برای سال88فروش گروه500میلیاردتومنه که من520میلیاردتومن پیشبینی میکنم
حال بافروش گروه520میلیاردتومن درسال88و
مصرف12هزارتن مس که4500تن اینومیانگین3200دلار خریده انبارکرده ومابقی روحتی5000دلارهم بخره بازهم میانگین قیمت امسالش به4500دلارهم نمیرسه
+33هزارتن ورق هسته ای که کیلویی 4200تومنه +22هزارتن روغن که کیلویی حداقل30%پایین اومده +11000تن ورق فولادی که الان زیر600تومنه +ضایعاتی که ازسال87مونده وباضایعات سال88درامدکل ضایعات امسال به14میلیاردمیرسه یعنی سهمی47تومن
حال خودشما بشینیدحساب کتاب کنید بهای تمام شده امسال چقدرپایین میاد وباقیمت ثابتی که درفروش محصولات دارند سودعملیاتی امسال چقدرافزایش خواهدیافت فقط47تومن سال88درامدفروش ضایعات خواهندداشت افزایش تولید +کاهش بهای تمام شده +100میلیاردتومن وصول طلب شرکت ازوزارت نیرو که باعث افزایش نقدینگی وکاهش هزینه های مالی خواهدشد+نوسانات ارزی و....
بافروش520میلیاردتومن حتی بافرض ثابت گرفتن بهای تمام شده وسارفاکتورها سودشرکت از222به250تومن میرسه
باکاهش قیمت مواداولیه اگه10%به حاشیه سودخالص شرکت افزوده بشه 52میلیارد درامدشرکت بالامیره وبعبارتی هرسهم170تومن میتونه تعدیل بده و420تومنوبسازه
حالا بایددید این10%یعنی52میلیاردتومن افزایش حاشیه سودمیتونه رخ بده؟
خب درسال88موادمصرفی به شکل زیر
مس12هزارتن
ورق هسته33هزارتن
22هزارتن روغن
11هزارتن ورق فولادی
موادعایق وتجهیزات و...
ابتدا توضیحاتی بدم
ورق هسته سیلیس دارsilicon sheet steel الان قیمتش از3.67یوروکه سال87بودپایین اومده وبین2.9تا3.2درحال نوسانه که این هفته گذشته 2.9یورو گزارش شده
حالاتوبودجه سال88طبق تماسی که باشرکت داشتم گفتندتوبودجه88همون میانگین قیمت87درنظرگرفتندیعنی بین5200-5400تومن هرکیلو
الا قیمت واقعی ورق هسته چند؟اگه3.2یوروبگیریم وبایورو1300تومن هم حساب کنیم حداکثرقیمت ورق هسته میشه4160تومن هرکیلو که الان هرکیلوبین3650تومن تا4160تومن درنوسانه
اگه4200درنظربگیریم بازهم باپیشبینی بودجه88که بین5200هم درنظربگیریم حدودا1000تومن هرکیلواختلافه
حال مابگیم توبودجه88میانگین4200تومن کیلویی ورق هسته مصرف کنه
مس توبودجه88طبق شنیده ها با6500دلاربسته شده وبالاگفتم4500تن مس بامیانگین3200دلارتوانبارموجودی دارند وامسال12هزارتن مس مصرف خواهندکرد وحتی با5000دلاربقیه مس وبخرندمیانگین مس امسال بازهم کمتراز4500دلارخواهدبودکه من تومحاسبات 4500دلار درنظرمیگیریم
حال میشه محاسبات انجام داد
موادمصرفی
مس
پیشبینی بودجه6500دلار
پیشبینی قیمت مصرفی برای88با4500دلار
اختلاف2000دلارهرتن که در12هزارتن میشه24میلیون دلار
ورق هسته
پیشبینی بودجه5200تومن هرکیلوباشه
پیشبینی قیمت مصرفی برای88با4200تومن هرکیلو
اختلاف1000تومن هرکیلو که در33هزارتن میشه33میلیاردتومن
روغن
دردوقسمت وارداتی وداخلی که برای ترانسهای روغنی وخشک و..فرق میکنه روغن داخلی سال قبل700تومن هرکیلوبود وارداتی1500تومن که دارداتی 1050یورو ویوروهم1430هم دربودجه دیده بودند الان تنی زیر800یورو ویوروهم زیر1300تومنه یعنی از1500تومن هرکیلو به حدود1000تومن وپایینتراومده وبیشترروغن مصرفی وارداتیه میانگین داخلی وارداتی الان حداقل بیش از30%ریزش کردند قیمت روغن باقیمت نفت رابطه مستقیمی داره بعدریزش قیمت نفت از147دلاربه50دلارقیمت روغن هم ریزش شدیدی کرد
22هزارتن مصرف روغن که هرکیلو میانگین وارداتی وداخلی بیش از300تومن پایین اومده که ما 200تومن بگیم پایین بیاد میشه4.4میلیاردتومن
ورق فولادی
11هزارتن ورق فولادی که سال قبل870تومن کیلویی بودامسال وبا750بسته باشه ومیانگین امسال600تومن مصرف کنه که امسال قیمت ورق فولاد کاهش چشمگیری داشته
هرکیلو150تومن کاهش قیمت که در11هزارتن میشه 1.65میلیاردتومن
دلاروهم1000بگیریم
مجموع اینا میشه63میلیاردتومن کاهش بهای تمام شده
گفتم که بافروش520میلیاردتومن کل گروه بدون درنظرگرفتن کاهش بهای تمام شده 250تومن سودشرکت میشه
حال بادرنظرگرفتن63میلیاردتومن کاهش بهای تمام شده
7میلیاردهم فروش ضایعات87که به88منتقل شده میشه70میلیاردتومن
حال 15میلیاردهم ازین مالیات بیاییم کم کنیم میشه55میلیاردتومن که بر300میلیون سهم تقسیم کنیم میشه183تومن تعدیل
250سودخودشرکت +183تعدیل بازهم به433تومن میرسیم اونم
بامس میانگین4500دلار+ورق هسته4200تومن
حال اینکه هزینه های مالی پایین خواهداومدکه درنظرنگرفتم
ازطرفی باافزایش فروش درامدهای خدماتی هم بالامیره که اونم درنظرنگرفتم
حاشیه سودخالص کل گروه بافروش520میلیاردتومن اخرسال بین23.5تا27.5درصدخواهدبود
مصرف10هزارتن مس7000دلاری+30هزارتن ورق هسته5200تومن هرکیلویی+20هزارتن روغن که بانفت میانگین100دلار مصرف میکرد +9000تن ورق فولادی800تومنی 12ماهه87میتونه تا230تومن اعلام کنه اونم بدون درنظرگرفتن درامد23تومنی فروش ضایعات که به سال88 انداخته
برای سال88فروش گروه500میلیاردتومنه که من520میلیاردتومن پیشبینی میکنم
حال بافروش گروه520میلیاردتومن درسال88و
مصرف12هزارتن مس که4500تن اینومیانگین3200دلار خریده انبارکرده ومابقی روحتی5000دلارهم بخره بازهم میانگین قیمت امسالش به4500دلارهم نمیرسه
+33هزارتن ورق هسته ای که کیلویی 4200تومنه +22هزارتن روغن که کیلویی حداقل30%پایین اومده +11000تن ورق فولادی که الان زیر600تومنه +ضایعاتی که ازسال87مونده وباضایعات سال88درامدکل ضایعات امسال به14میلیاردمیرسه یعنی سهمی47تومن
حال خودشما بشینیدحساب کتاب کنید بهای تمام شده امسال چقدرپایین میاد وباقیمت ثابتی که درفروش محصولات دارند سودعملیاتی امسال چقدرافزایش خواهدیافت فقط47تومن سال88درامدفروش ضایعات خواهندداشت افزایش تولید +کاهش بهای تمام شده +100میلیاردتومن وصول طلب شرکت ازوزارت نیرو که باعث افزایش نقدینگی وکاهش هزینه های مالی خواهدشد+نوسانات ارزی و....
بافروش520میلیاردتومن حتی بافرض ثابت گرفتن بهای تمام شده وسارفاکتورها سودشرکت از222به250تومن میرسه
باکاهش قیمت مواداولیه اگه10%به حاشیه سودخالص شرکت افزوده بشه 52میلیارد درامدشرکت بالامیره وبعبارتی هرسهم170تومن میتونه تعدیل بده و420تومنوبسازه
حالا بایددید این10%یعنی52میلیاردتومن افزایش حاشیه سودمیتونه رخ بده؟
خب درسال88موادمصرفی به شکل زیر
مس12هزارتن
ورق هسته33هزارتن
22هزارتن روغن
11هزارتن ورق فولادی
موادعایق وتجهیزات و...
ابتدا توضیحاتی بدم
ورق هسته سیلیس دارsilicon sheet steel الان قیمتش از3.67یوروکه سال87بودپایین اومده وبین2.9تا3.2درحال نوسانه که این هفته گذشته 2.9یورو گزارش شده
حالاتوبودجه سال88طبق تماسی که باشرکت داشتم گفتندتوبودجه88همون میانگین قیمت87درنظرگرفتندیعنی بین5200-5400تومن هرکیلو
الا قیمت واقعی ورق هسته چند؟اگه3.2یوروبگیریم وبایورو1300تومن هم حساب کنیم حداکثرقیمت ورق هسته میشه4160تومن هرکیلو که الان هرکیلوبین3650تومن تا4160تومن درنوسانه
اگه4200درنظربگیریم بازهم باپیشبینی بودجه88که بین5200هم درنظربگیریم حدودا1000تومن هرکیلواختلافه
حال مابگیم توبودجه88میانگین4200تومن کیلویی ورق هسته مصرف کنه
مس توبودجه88طبق شنیده ها با6500دلاربسته شده وبالاگفتم4500تن مس بامیانگین3200دلارتوانبارموجودی دارند وامسال12هزارتن مس مصرف خواهندکرد وحتی با5000دلاربقیه مس وبخرندمیانگین مس امسال بازهم کمتراز4500دلارخواهدبودکه من تومحاسبات 4500دلار درنظرمیگیریم
حال میشه محاسبات انجام داد
موادمصرفی
مس
پیشبینی بودجه6500دلار
پیشبینی قیمت مصرفی برای88با4500دلار
اختلاف2000دلارهرتن که در12هزارتن میشه24میلیون دلار
ورق هسته
پیشبینی بودجه5200تومن هرکیلوباشه
پیشبینی قیمت مصرفی برای88با4200تومن هرکیلو
اختلاف1000تومن هرکیلو که در33هزارتن میشه33میلیاردتومن
روغن
دردوقسمت وارداتی وداخلی که برای ترانسهای روغنی وخشک و..فرق میکنه روغن داخلی سال قبل700تومن هرکیلوبود وارداتی1500تومن که دارداتی 1050یورو ویوروهم1430هم دربودجه دیده بودند الان تنی زیر800یورو ویوروهم زیر1300تومنه یعنی از1500تومن هرکیلو به حدود1000تومن وپایینتراومده وبیشترروغن مصرفی وارداتیه میانگین داخلی وارداتی الان حداقل بیش از30%ریزش کردند قیمت روغن باقیمت نفت رابطه مستقیمی داره بعدریزش قیمت نفت از147دلاربه50دلارقیمت روغن هم ریزش شدیدی کرد
22هزارتن مصرف روغن که هرکیلو میانگین وارداتی وداخلی بیش از300تومن پایین اومده که ما 200تومن بگیم پایین بیاد میشه4.4میلیاردتومن
ورق فولادی
11هزارتن ورق فولادی که سال قبل870تومن کیلویی بودامسال وبا750بسته باشه ومیانگین امسال600تومن مصرف کنه که امسال قیمت ورق فولاد کاهش چشمگیری داشته
هرکیلو150تومن کاهش قیمت که در11هزارتن میشه 1.65میلیاردتومن
دلاروهم1000بگیریم
مجموع اینا میشه63میلیاردتومن کاهش بهای تمام شده
گفتم که بافروش520میلیاردتومن کل گروه بدون درنظرگرفتن کاهش بهای تمام شده 250تومن سودشرکت میشه
حال بادرنظرگرفتن63میلیاردتومن کاهش بهای تمام شده
7میلیاردهم فروش ضایعات87که به88منتقل شده میشه70میلیاردتومن
حال 15میلیاردهم ازین مالیات بیاییم کم کنیم میشه55میلیاردتومن که بر300میلیون سهم تقسیم کنیم میشه183تومن تعدیل
250سودخودشرکت +183تعدیل بازهم به433تومن میرسیم اونم
بامس میانگین4500دلار+ورق هسته4200تومن
حال اینکه هزینه های مالی پایین خواهداومدکه درنظرنگرفتم
ازطرفی باافزایش فروش درامدهای خدماتی هم بالامیره که اونم درنظرنگرفتم
حاشیه سودخالص کل گروه بافروش520میلیاردتومن اخرسال بین23.5تا27.5درصدخواهدبود
-------------------------------
فخوز چندتا فاکتور متغییر داره
1-میزان تناژ فروش که سال88 برخلاف فولادکه از4.82میلیون تن به4.71میلیون تن کاهش داشته فخوز برعکس افزایش فروش وراه اندازی طرح توسعه میزان تناژ فروشش بالاخواهدرفت حالااز2.4میلیون تن سال87به 2.8تا3.2میلیون تن میتونه افزایش پیداکنه
2-سنگ اهن فولادمبارکه داخلی واگه واردات داشته باشه خیلی کمه ولی سنگ اهن فخوز 60درصد داخلی ومابقی وارداتیه ازبرزیل وغیره بادرصدخلوص متفاوت وقیمت واردات وهزینه حمل و...هم بیادروش از میانگین قیمت خریدسنگ اهن مبارکه بالاتره
وقتی فولادقیمت خریدسنگ اهن و54هزارتومن هرتن میبنده پس قیمت خریدسنگ اهن توسط فخوز فکرکنم بالای65هزارتومن هرتن باشه یعنی حدود65هزارتا70هزارتومن هرتن
قیمت فروش اسلب وبیلت وبلوم برای بودجه88هم بایدببینیم چندخواهدبود وباچه تناژی؟
اگه قیمت تمام شده تولیدهرتن شمش و420دلار درنظربگیریم وفی فروش ومیانگین460دلارببنده باتناژ2.8میلیون تن نهایت سودفخوزمیشه51تومن
درسال86قیمت تمام شده هرتن شمش برابر4426هزارریال بود
وبافروش5234هزارریال هرتن شمش در2160تن تونست797ریال بازای هرسهم سودبسازه دراین سال قیمت خریدهرتن سنگ اهن برابر755هزار ریال وهرکیلواهن قراضه برابر3472ریال بود
فکرکنم سوداعلامی فخوزبرای سال 88بین40-55تومن باشه البته بازهم میگم بستگی به تناژ تولید وقیمت فروش محصولات وقیمت سنگ اهن مصرفی توبودجه داره
1-میزان تناژ فروش که سال88 برخلاف فولادکه از4.82میلیون تن به4.71میلیون تن کاهش داشته فخوز برعکس افزایش فروش وراه اندازی طرح توسعه میزان تناژ فروشش بالاخواهدرفت حالااز2.4میلیون تن سال87به 2.8تا3.2میلیون تن میتونه افزایش پیداکنه
2-سنگ اهن فولادمبارکه داخلی واگه واردات داشته باشه خیلی کمه ولی سنگ اهن فخوز 60درصد داخلی ومابقی وارداتیه ازبرزیل وغیره بادرصدخلوص متفاوت وقیمت واردات وهزینه حمل و...هم بیادروش از میانگین قیمت خریدسنگ اهن مبارکه بالاتره
وقتی فولادقیمت خریدسنگ اهن و54هزارتومن هرتن میبنده پس قیمت خریدسنگ اهن توسط فخوز فکرکنم بالای65هزارتومن هرتن باشه یعنی حدود65هزارتا70هزارتومن هرتن
قیمت فروش اسلب وبیلت وبلوم برای بودجه88هم بایدببینیم چندخواهدبود وباچه تناژی؟
اگه قیمت تمام شده تولیدهرتن شمش و420دلار درنظربگیریم وفی فروش ومیانگین460دلارببنده باتناژ2.8میلیون تن نهایت سودفخوزمیشه51تومن
درسال86قیمت تمام شده هرتن شمش برابر4426هزارریال بود
وبافروش5234هزارریال هرتن شمش در2160تن تونست797ریال بازای هرسهم سودبسازه دراین سال قیمت خریدهرتن سنگ اهن برابر755هزار ریال وهرکیلواهن قراضه برابر3472ریال بود
فکرکنم سوداعلامی فخوزبرای سال 88بین40-55تومن باشه البته بازهم میگم بستگی به تناژ تولید وقیمت فروش محصولات وقیمت سنگ اهن مصرفی توبودجه داره
__________________
88/1/11::: 8:24 ص
نظر()
پتروشیمی خارک
این شرکت تولیدکننده محصولاتی چون
متانول
پروپان
بوتان
پنتان
گوگرد
متانول
قیمت محصول دربودجه سال88هرتن190دلار بسته شده است
هم اکنون متانول دربازارهای مختلف بین170تا205دلار درنوسان است
شرکت درسال86حدود645هزارتن متانول فروخت که برای سال87میزان فروش متانول برابر650هزارتن پیشبینی کرده است
فروش متانول برای سال88حدود625هزارتن پیشبینی شده است
درآمد حاصل ازفروش این محصول برابر 1151875میلیون ریال
یابعبارتی11875هزاردلار که هرتن متانول برابر190دلار بسته شده است
پنتان
قیمت محصول دربودجه سال88هرتن برابر370دلاربسته شده است
قیمت محصول هم اکنون برابر371دلار هرتن فوب خلیج فارس
فروش محصول درسال86برابر57هزارتن که درسال87به80هزارتن پیشبینی شده است
درآمد حاصل ازفروش شرکت ازین محصول برابر287120میلیون ریال
یابعبارتی 2960هزار دلارکه هرتن پنتان برابر 370دلار درنظرگرفته شده است
پروپان
قیمت محصول دربودجه سال88هرتن برابر370دلار بسته شده است
قیمت محصول هم اکنون برابر363دلار هرتن فوب خلیج فارس است
فروش محصول درسال86حدود119هزارتن بوده که برای سال87حدود110هزارتن فروش پیشبینی شده است برای سال88مقدارفروش برابر110هزارتن درنظر گرفته شده است
درآمد حاصل ازفروش شرکت ازین محصول برابر394790میلیون ریال یابعبارتی4070هزاردلار که هرتن پروپان برابر370دلار درنظرگرفته شده است
بوتان
قیمت محصول دربودجه سال88شرکت هرتن370دلاربسته شده است
قیمت محصول هم اکنون برابر 328دلار هرتن فوب خلیج فارس
برای سال86حدود170هزارتن که برای سال87 فروش165هزارتن پیشبینی شده
برای سال88مقدارفروش وبرابر165هزارتن درنظر گرفته شده است
درآمد حاصل ازفروش شرکت ازین محصول برابر592185 میلیون ریال
که ارزش دلاری این برابر61050هزار دلار یابعبارتی هرتن بوتان برابر370دلار درنظرگرفته شده است
گوگرد
قیمت محصول دربودجه سال88شرکت هرتن50دلاربسته شده است
برای سال86حدود195هزارتن فروش داشت که پیشبینی فروش شرکت برای سال87 حدود170هزارتن می باشد
فروش گوگرد برای سال88حدود170هزارتن درنظر گرفته شده است
درآمد حاصل از فروش هرتن گوگرد برای سال 88حدود82450میلیون ریال یا بعبارتی 8500هزاردلارکه هرتن گوگرد فی50دلاربسته شده است
(نرخ برابری دلار9700ریال)
کل درآمد حاصل ازفروش برابر2508420میلیون ریال
بهای تمام شده برابر(1.137.984)
45درصدکل درآمد حاصل ازفروش که دلایل افزایش بهای تمام شده افزایش17درصدی نرخ خرید گاز ترش است سال قبل این میزان برابر20درصد بود
سودناخالص برابر1.370.436میلیون ریال که حدود55درصدکل میزان فروش شرکت است
هزینه های عملیاتی(567.538)میلیون ریال یعنی23درصد کل فروش که سال قبل17درصدبود
سودعملیاتی برابر802.898میلیون ریال یعنی32درصدکل فروش که سال قبل برابر63درصدبود
درآمدحاصل ازسرمایگذاریها برابر156.250میلیون ریال که نسبت به سال قبل70درصدکاهش یافته
درآمدهای متفرقه93.750میلیون ریال که نسبت به سال قبل تغییرآنچنانی نداشته است
سودقبل ازمالیات 1.052.898میلیون ریال یعنی42درصدکل فروش که سال قبل برابر76درصدبود
مالیات برابر(22.000)میلیون ریال
سودخالص پس ازکسرمالیات برابر1.030.898میلیون ریال
حاشیه سودخالص شرکت درسال88برابر41درصد که درسال87برابر71درصدبود
سود هرسهم برای سال مالی88برابر1030ریال پیشبینی شده است بامفروضات زیر
متانول هرتن190دلار باتناژفروش625هزارتن
پنتان هرتن370دلار باتناژ فروش80هزارتن
پروپان هرتن370دلاربا تناژ فروش110هزارتن
بوتان هرتن370دلار باتناژ فروش165هزارتن
گوگرد هرتن50دلار باتناژ فروش 170هزارتن
نرخ برابری دلار9700ریال
سودهرسهم برابر1030ریال
شرکت قصد تقسیم 80درصدسود87درمجمع سالیانه دارد
سود87حدود3700ریال که 3000ریال این درمجمع تقسیم خواهدشد
باافزایش قیمت متانول از190دلاربه200دلار وافزایش دلار از9700ریال به10000ریال
سودسال88پتروشیمی خارک از1030ریال به1140ریال خواهد رسید
بجزبوتان که باقیمت پیشبینی شده دربودجه 12درصد اختلاف دارد بقیه محصولات باقیمت فعلی اختلاف انچنانی ندارند وباتوجه به پیشبینی تناژ متانول که دربودجه امسال650هزارتن بود وبرای سال88حدود625هزارتن پیشبینی شده است نشان میدهد شرکت پتروشیمی خارک درپیشبینی سود88احتیاط وملاحظه کاری زیادی کرده است
وباافزایش تناژ فروش متانول به650هزارتن وافزایش قیمت متانول به220دلار وهمچنین افزایش ارزش دلاربه10000ریال سودشرکت به1280ریال خواهد رسید
باتوجه به تقسیم سود3000ریالی درمجمع سالیانه باقیمت7500ریال p/eسهم برابر4.5واحد
نکاتی که میتونه سودسهم ودرسال جاری افزایش قابل ملاحظه ای بده
پایین دیدن ظرفیت فروش متانول دربودجه88که برابر625هزارتن درنظرگرفته شده درحالی که مشابه سال قبل برابر650هزارتن بود واگردرسال88به این ظرفیت دست پیداکند باافزایش قیمت متانول به220دلار وافزایش قیمت دلار از9700ریال به 10000ریال سودپتروشیمی خارک از1030ریال به1280ریال خواهدرسید
88/1/11::: 7:39 ص
اولین دیدگاه را شما بگذارید
|
به گزارش خبرنگار ما علی صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس پیش‌تر در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» از بازگشایی پیش از نوروز نماد این شرکت خبر داده بود. از سوی دیگر بنابر گزارش اداره نظارت بر ناشران بورسی، «اخابر» سود سال 88 هر سهم خود را مبلغ 163ریال با سرمایه 45هزارو 873میلیاردو 655میلیون ریالی اعلام کرده است. در ادامه این گزارش، شرکت سیاست تقسیم سود خود را برای سال آینده اعلام نکرده است. پیشبینی عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 88 شرکت اصلی در مقایسه با پیشبینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها 134درصد افزایش، سود عملیاتی 195درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات 202درصد افزایش نشان میدهد.همچنین شرکت در پیشبینی سال مالی 87 همانند سال 86 و براساس قانون بودجه سال 87 کل کشور (بند 12ماده واحده قانون) مبنی بر الزام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران بر پرداخت 40درصد از سود ابرازی خود به عنوان سهم سود دولت، مبلغ 4هزارو 873میلیاردو 177میلیون ریال درنظر گرفته است. همچنین از این بابت مبلغی در پیشبینی سال مالی 87 در شرکت اصلی شناسایی نکرده است. (پرداخت 40درصد توسط شرکت‌های زیرمجموعه به عنوان درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت اصلی شناسایی نشده است). شرکت در پیشبینی عملکرد سال مالی 88 فرض کرده است که در قانون بودجه سال 88 کل کشور، شرکت‌های زیرمجموعه ملزم به پرداخت 40درصد نیستند. بنابراین با توجه به عدم شناسایی 40درصد، سود قابل تخصیص افزایش یافته و شرکت توانسته است درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری بیشتری شناسایی کند. از طرفی با توجه به مذاکرات مجلس شورای اسلامی، بند 12ماده قانون بودجه سال 87 عینا در لایحه بودجه سال 88 نیز مورد تنفیذ قرار گرفته است. شرکت اعلام کرده است که در سال مالی 88، مبلغ یکصد میلیارد ریال بابت تبصره‌های قانونی در پیشبینی لحاظ کرده است. کمی هم از عملکرد تلفیقی پیشبینی عملکرد تلفیقی سال مالی منتهی به اسفندماه 88 در مقایسه با پیشبینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از فروش 3درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته 19درصد افزایش، سود عملیاتی معادل 32درصد کاهش و سود خالص معادل 2درصد افزایش نشان میدهد که شرکت دلیل تغییر را ناشی از افزایش تعداد شماره تلفن‌های ثابت و همراه، افزایش بهای تمام شده به دلیل افزایش هزینه‌های استهلاک و افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، کاهش هزینه‌های متفرقه به دلیل حذف پرداخت‌های تکلیفی و کاهش مالیات به دلیل کاهش سود شرکت ارتباطات سیار بابت افزایش هزینه‌های ناشی از پروانه فعالیت اعلام کرده است. خالص هزینه‌های متفرقه برای سال مالی 87 به مبلغ 5هزارو 964میلیاردو 617میلیون ریال (معادل 81درصد سود خالص) برآورد شده است که از این مبلغ 5هزارو 637میلیارد ریال آن مربوط به تبصره‌های قانونی است. یادآور می‌شود که خالص هزینه‌های متفرقه برای سال مالی 88 به مبلغ 432میلیاردو 134میلیون ریال (معادل 6درصد سود خالص) برآورد شده است که از این مبلغ 100میلیارد ریال آن مربوط به تبصره‌های قانونی است که براساس اطلاعات دریافتی مربوط به واریزی وجوه اداره شده است. حذف 300میلیارد تومان پرداخت تکلیفی برای 88 تبصره‌های قانونی در سال مالی 87 شامل مبلغ 3هزار میلیارد ریال پرداختی بابت واریزی به حساب درآمد عمومی ردیف 130103 و مبلغ 2هزارو 537میلیارد ریال بابت ردیف 130407 و مبلغ یکصد میلیارد ریال بابت وجوه اداره شده براساس تکالیف بودجه‌ای است. مبلغ یکصد میلیارد ریال تبصره‌های قانونی پیشبینی سال 88 بابت وجوه اداره شده براساس تکالیف بودجه‌ای است. از طرفی دلیل اصلی کاهش هزینه‌های ناشی از تبصره‌های قانونی، عدم پیشبینی پرداخت‌های بیشتر در لایحه بودجه سال 88 کل کشور و از طرفی پرداخت هزینه‌ها مطابق پروانه فعالیت است. | |
 |
87/12/24::: 8:31 ص
اولین دیدگاه را شما بگذارید
به گزارش بورس نیوز ؛ در جدول زیر وضعیت 15 شرکت بزرگ بورسی که به لحاظ سرمایه و اثرگذاری در بازار بیشترین نقش را دارند مورد بررسی قرار گرفته اند . همانطور که ملاحظه می کنید در مجموع ، این شرکتها بیش از 25 میلیارد دلار طی سال جاری از ارزش بازار کاسته اند . لازم به ذکر است زمان محاسبه اوج قیمت و بیشترین ارزش این شرکتها باهم متفاوت بوده است اما بطور میانگین تیر ماه سال جاری این شرکتها در بهترین شرایط قرار داشته اند.
به گزارش بورس نیوز ؛ از بین این شرکتها ، شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات بیشترین کاهش قیمت سهم را تجربه کرده و در مقابل ایران خودرو کمترین کاهش قیمت را ثبت کرده است.
همچنین پتروشیمی فن آوران نیز بیشترین کاهش ارزش را داشته است و مجدداً ایران خودرو کمترین کاهش ارزش را تجربه کرده است .
همچنین پتروشیمی فن آوران نیز بیشترین کاهش ارزش را داشته است و مجدداً ایران خودرو کمترین کاهش ارزش را تجربه کرده است .
__________________
87/12/20::: 11:2 ص
اولین دیدگاه را شما بگذارید