تعدیل 500ریالی «سفارود»
گفته‌های بازار – فارسیت دورود با این شایعه در بازار مواجه است که در گزارش 6ماهه از محل افزایش 20درصدی تولید و فروش توانایی اعلام، 500EPS ریالی را دارا است.
شنیده‌های ما: براساس اخبار رسیده پیش‌بینی سود «سفارود» از محل افزایش میزان تولید و فروش به طور قطع در گزارش 6ماهه با تعدیل مواجه خواهد بود، اما میزان این تعدیل هنوز مشخص نیست. در هر حال این تعدیل مثبت بالای 10درصد برآورد می‌شود.
تغییر در ترکیب خریداران عمده مس
گفته‌های بازار: آخرین اخبار رسیده از معامله هزار میلیارد تومانی مس حاکی از تغییرات در ترکیب خریداران این بلوک 20درصدی است.بر این اساس شنیده‌ می‌شود که میزان سهام شرکت‌های صبا تامین و مبنا خاورمیانه از این بلوک کاهش یافته است.
شنیده‌های ما: در ظاهر براساس آخرین تحولاتی که در ترکیب خریداران بلوک 20درصدی مس رخ داده، میزان سهام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از این بلوک به 5/1درصد رسیده است.
صندوق بازنشستگی کارکنان مس هم 5/4درصد از این بلوک را خریداری کرده است. سایپا نیز با دارا بودن 3درصد از سهام همچنان در فهرست خریداران اصلی این بلوک قرار دارد.
مبنای خاورمیانه هم که پیش از این 2درصد از این بلوک را خریداری کرده بود تنها به یک‌درصد از این بلوک دست یافته است.
شرکت صبا تامین هم فقط کمتراز یک‌درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد، در حالی که پیش از این گفته می‌شد که 2درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده است.معادن و فلزات هم با دارا بودن 6درصد از سهام «فملی» عمده‌ترین خریدار این بلوک 20درصدی به شمار می‌رود.مابقی این بلوک نیز به اشخاص حقوقی و در سطح زیر یک درصد واگذار شده است که آنها خریداران خرد بلوک مزبور محسوب می‌شوند.
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی هم در رابطه با مزایده بین‌المللی مس گفته که 18درصد از بلوک اول 20درصدی ملی مس در هفته گذشته در شرایطی خریدار داشت که 2درصد باقی‌مانده به دلیل عدم وجود نقدینگی با مشکل مواجه شد.
وی افزود: هرچند مشکل تامین نقدینگی 2درصد باقی مانده رفع شد، اما این اتفاق نشان داد که بازار سهام کشش عرضه 20درصدی ملی مس را ندارد.
«کچاد»در انتظار افزایش سرمایه
گفته‌های بازار: شایع شده که شرکت چادرملو موفق به دریافت مجوز افزایش سرمایه 100درصدی خود از سازمان بورس شده است.
این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران انجام خواهد شد.
شنیده‌های ما: این افزایش سرمایه از مدت‌ها قبل توسط چادرملو به بورس پیشنهاد شده و در حال بررسی است. میزان افزایش سرمایه 200درصد بوده که 100درصد آن انجام و شرکت در انتظار دریافت مجوز یک افزایش سرمایه 100درصدی دیگر است.
تعدیل «کگل» تا 200تومان
گفته‌های بازار: درباره شرکت گل‌گهر گفته می‌شود که این شرکت از محل فروش مازاد کنسانتره و هماتیت در قالب محموله‌های صادراتی توانایی اعلام 200EPSتومانی را دارا است.
شنیده‌های ما: بحث فروش محموله‌های مزبور به تازگی به مزایده گذاشته شده و هنوز اتفاقی در این رابطه رخ نداده است که تاثیری بر روی EPS داشته باشد. این شرکت به تازگی EPS خود را افزایش داده و در حال حاضر تعدیلی ندارد.

__________________

1- صنعتی اما یا فاما فکر میکنم گزارش 3 ماهه (از برنامه جلوتر است)و 6 ماهه خوبی بدهد .

2-نقد شوندگی پایینی دارد ولی در کف قیمتی تاریخی خود قرار دارد و با کمترین p/e دوران خود سهم در حال معامله است

.3-این شرکت در گروه ساخت محصولات فلزی در بورس طبقه بندی شده است.

4-فاما در تولید پودر هاو الکترودهای جوشکاری و هر انچه مربوط به جوشکاری فعالیت میکند که با توجه به جو مثبت نسبت به فولادیها و افزایش ساخت وساز در کشور فعالیت شرکت رونق خاصی پیدا کرده است ولی بدلیل بسته بودن طولانی شرکت بعضی سهامداران بخصوص سهامداران جزء در حال خروج از سهم هستند و سهم خود را با قیمت پایینی در حال فروش هستند.

5-
آقای اکبر علیزاده‌راد و فامیل، فامیل مرحوم مصطفی سعادت لاجوردی، شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامداران عمده و قوی سهم هستند که براحتی فروشنده سهم نیستند.یعنی بازی سهم کمی سنگین و پیچیده خواهد بود
6-فاما بنظر میاید کمترینp/e دوران خود را که حدود5.3 در حال تجربه است در حالیکه با توجه به جو مثبت فولادیها و ساخت وساز در کشور حداقل p/e باید بالای 8 باشد یعنی این سهم فعلا اگر مشکل حادی پیش نیاید کف معلوم دارد ولی سقف قیمتی شاید کمی شگفت اور شود
7-احتمال تعدیل مثبت در شرکت زیاد است اگر اشتباه نکنم در گزارش 3 ماهه بالای 27٪ پوشش داده و در گزارش 6 ماهه فعالیت چشمگیر شرکت در تولید الکترود و پودر های جوشکاری باید نمایان باشد البته اگر شفافیت بخرج بدهند.

خواهشمندم سهامداران عمده حداقل صف خرید را بدهند که سهم قفل نشود به نفع سهم خواهد بودکه معاملات روان داشته باشد و...

با تشکر از سهامدارانی که حجم مبنای سهم را دادند امیدوارم و خواهشمندم اینکار تداوم یابد و حداقل حجم مبنای سهم داده شود تا سهم همچنان روان معامله گردد جلب اعتماد سهامداران یک شرکت بزرگترین مزیت و نعمت برای شرکت بخصوص در شرایط بحرانی است
8-هدف قیمتی میان مدت فاما اگر شرایط سیاسی بهم نریزد در این مرحله 240 تومان است
9-شرکت در صورت حل مشکلش با تعزیرات در رابطه با قیمت تولیدات جوشکاری تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت.

امیدوارم سهامداران عمده همچنان با دادن حداقل حجم مبنا سهم ضمن روان کردن سهم درایت و مدیریت صحیح خود را بر روی سهم نشان دهند و بدانند که افزایش قیمت سهم یاداور روزهای خوب گذشته سهم در چندین سال قبل میباشد و جلب مجدد اعتماد سهامداران
با تشکر

10-خبری از فروش زمین که قبلا در گزارش شرکت نیز ذکر شده توسط یکی از دوستان خوب و عزیز به بنده اعلام شده که در صورت صحت این شایعه قیمت های عجیب و شگفت اوری را امسال سهم میتواند به خود ببیند ولی بنده خودم به درامد غیر عملیاتی p/e نمیدهم.( نزدیک تهران زمینی دارندبفروشند تانزدیک 300تومان EPSمیتوانند اعلام کنندانگار باشهرداری مشکل دارند )
11- شرکت صنعتی اما یا فاما حدود 120000000 (یکصدو بیست میلیون سهم) دارد که حدود14.76٪ ان را سرمایه گذاری تدبیر (17713371سهم) و حدود9.24٪ ان را سرمایه گذاری ملی(11091460 سهم) در اختیار دارند یکی از سهامداران حقیقی نیز 3.63٪ یعنی(4356082 سهم )
در اختیار دارد که در روزهای گذشته اینها در حال خرید این سهم بوده اند