1-چادرملو:تکنیکی موج سوم الیوت قرار داره حداقل تارگت 1200تومن روندسهم صعودیه وازین بابت عرضه ها و..خیال بچه ها راحت باشه مشکلی فعلا نداره تا1200توان صعود داره واونجاهم اخر کارنخواهدبود اهداف بالاتری داره که بوقتش خواهم گفت
بنیادی هم امسال 102اعلام کرده باشرایط زیر که حداقل175تا225خواهد ساخت
سنگ اهن فی 50هزارتومن 5.1میلیون تن
فروش سنگ اهن کچاد به فولاد بافرمول شمش فخوز*12تقسیم بر100یعنی سنگ اهن50دلاری وبرای فخوز برابر 10*شمش فخوز بر100
سرجمع شمش450دلارهم بگیره فروشش به مبارکه 54تومن وبه خوزستان 450تومن درمیاد که اوریج همون 50تومن بودجه میشه
یعنی بزبان ساده قیمت فروش سنگ اهن کچاد براساس شمش450دلاری خوزستان
حالا از2ماه قبل عیدفروش شمش خوزستان بالای600دلار بوده والان685تا700دلار میفروشه وتعیین قیمت سنگ اهن بااین فرمول شمش خوزستان بصورت فصلی صورت خواهد گرفت
متوسط شمش خوزستان امسال 600دلار محتاطانه بگیریم
نرخ سنگ اهن کچاد فروش به مبارکه72هزارتومن تنی
......................................خوزستان 60هزارتومن تنی
اوریج قیمت فروش حدود65هزارتومن هرتن
تو5.1میلیون تن میشه15هزارتومن*5.1میلیون تن یعنی 76.5میلیاردتومن تعدیل برای کچاد

حالا گندله راتنی116هزارتومن بسته2.6میلیون تن
نرخهای جهانی از220تا260دلار است توایران هم مامتوسط برای امسال 170هزارتومن بگیریم
تنی 54 هزارتومن *2.6میلیون تن میشه.140.5میلیاردتومن تعدیل

ازمحل سنگ دانه بندی و...10میلیاردتومنی تعدیل خواهدشد
کلا محتاطانه حساب کنیم 76.5میلیاردتومن ازمحل کنسانتره سنگ اهن+140.5میلیارد گندله+10میلیاردغیره
سرجمع 227میلیاردتعدیل ازین مالیت کم کنیم بر2میلیاردسهم تقسیم کنیم میتونه 200تومن سودبسازه
بنظرمن حداقل175تا225تومن سودامسال چادرملو خواهدشد ورشدقیمتی سهم دقیقا اون ریزشی که2سال پیش داشت اونو بمرور بالاخواهدرفت و نظرم اینه برمیگرده اون قیمتهای سقف قبلی 2سال پیش

2-گلگهر:دقیقا همین شرایط کچاداینم داره بااین اختلاف که چون صادرات هم داره دلارهم رشدکنه یعنی نرخ ارز اصلاح کنندازین محل یه تعدیل اضافه تری هم خواهدداشت کگل هم حداقل350میسازه که238اعلام کرده تکنیکی موج سوم قرار داره وبمرور بطرف2000وسپس2200و...حرکت خواهد کرد

3-صدرا:از145که برگشت گفتم اصلاح تموم شد ویه موج صعودی جدیدی شروع شده واهداف بالاتری داره پله ای اهداف ترسیم کردم حداقلترین رشدش فعلاتا290-300که اون شکاف وریزشی که از300تا145داشت پرکند اما اهداف سهم باشکست300خیلی فراترخواهد رفت که مطمئن هستم راحت میشکنه
اخرهفته تحلیل دقیقشومیزنم تواواسط اسفندهم نوشتم وقتی که185بود گفتم تااخرفروردین برای تعدیل مثبت بسته خواهدشد وکماکان نظرم مثبت وتوصیه به نگهداریش دارم

4-اذراب:اینم همینقدرفعلابگم تا280فعلا تکنیکی توان صعود داره هم خودش هم زیرمجموعه اش قراردادهای خوبی گرفتن

5:حفاری والبرز اینا اواخر توموج اصلاحی هستند وتواین قیمتها فروششون توجیه نداره حفاری بعداتمام اصلاح تا300سپس یه اصلاح وبعدبطرف320خواهدرفت هدف نهایی این موج3بزرگ بین350تا370میشه درنظرگرفت البته این هدف ممکن چندماه طول بکشه البرزهم گفته بودم تا660میریزه تواین حوالی فروشش مناسب نمیبینم بنظرم خریدش بادیدمیان مدت بدنباشه وتامجمع تا800میتونه ببینه

6:فولادمبارکه:دیدم بچه ها نوشتند فردامیبنده28تومن اعلام میکنه ازچندجا امار گرفتم تایید نکردند 25و28قبل عید داده بود بورس قبول نکرد حتی بعداون صحبت41تومن شد که باز سراین اختلاف بود واقعیت سهم اینه که بااین نرخ محصولاتش اگه طرح تحول نبود میتونست 70تومن وبالاترسودبسازه وبااجرای طرح تحول باز50میتونه بسازه بابرق وگاز70تومن تکنیکی موج سوم بزرگ تارگت161.8%فیبوناچی میافته285واگه 261.8%بگیریم حوالی340تومن

7:مپنا:یه اعداد وارقامی میگند که هضمش براخودمنم سخته چه برسه که بخوام بیان کنم بخاطرهمین فعلاراجع به قیمت وتارگت چیز خاصی نمیگم قبلا تحلیل ومطلب زدم مپنا34تومن سود88ولی خبردارم53تا55خواهد ساخت فعلایه تعدیل9ماهه میدن ویه تعدیل هم12ماهه توخرداد خواهد داد برای89هم سودشو73تا77تومن تخمین زدند که ممکن ابتدای کار15تا20درصد بالاتر ازتعدیل 9ماهه سال88اعلام کنند یعنی88الان40بده برای89ابتدای کار 15-20درصد بالاترخواهدداد ولی سود واقعی تقریبا70-80درصد بیشترازون خواهدبود

8:شاخص کل:قبل عیدهم گفتم حداقل تا14هزارواحد خواهدرفت الانم میگم روندصعودی جدیدی توبازار شکل گرفته وشاخص اهداف بالاتری دنبال میکنه براهمین بنظرم سهامداری توبعضی سهماخیلی بهترازنوسانگیری میتونه باشه

با عرض سلام و تبریک سالروز امامت آقایمان و سرور کائنات حضرت مهدی(عج)ارواحنا روحی له الفداء خدمت منتظران ظهورش تبریک عرض می نمایم

 

 

فولاد مبارکه و نادرعلی

3ماهه اول

ورق گرم:843هزارتن فی448تومن
ورق سرد255هزارتن فی625تومن
محصولات پوششدار 69هزارتن فی900تومن
1167هزارتن فروش متوسط 513تومن
کل فروش600میلیاردتومن
بهای تمام شده448.5میلیاردتومن( متوسط بهای تمام شده هرکیلومحصول339تومن)
نسبت بهای تمام شده به فروش75%

---------------------------------------------------------

3ماهه دوم

ورق گرم875هزارتن فی480تومن
ورق سرد 284هزارتن فی618تومن
محصولات پوششدار73هزارتن فی835تومن
1232هزارتن فروش متوسط533تومن
کل فروش680میلیاردتومن
بهای تمام شده455میلیاردتومن(متوسط بهای تمام شده هرکیلومحصول369تومن)
نسبت بهای تمام شده به فروش69%
---------------------------------------------------------------------
3ماهه سوم



ورق گرم794هزارتن فی555تومن
ورق سرد272هزارتن فی659تومن
محصولات پوششدار69هزارتن فی905تومن
سایر....
جمع فروش1150هزارتن
کل فروش706میلیاردتومن
بهای تمام شده439میلیاردتومن(متوسط بهای تمام شده هرکیلومحصول 382تومن)
نسبت بهای تمام شده به فروش62%

مبارکه در9ماهه قبل متوسط هرماه380هزارتن تولیدداشته ولی برج10تونسته رکوردخوبی بزنه 460هزارتن تولیدکرده
اگرسال بعدهم 460هزارتن متوسط درنظربگیریم در12ماهه تولیدشرکت به5.5میلیون تن خواهدرسید
بااین افزایش تولیدبنظرمن سال بعدمبارکه5.2تا5.4میلیون تن تولیدخواهدداشت

 

اول مقدارتولیدشرکت
تولیدمبارکه ازنیمه دوم به بعدمرتب درحال افزایش وثبت رکوردتازه است
ظرفیت فولادسبا از40هزارتن به55هزارتن رسیده
تولیدخودمبارکه نیزمتوسط 370هزارتن در4ماه اخیربوده که این ماه404هزارتن تولیدکرده
بطورمتوسط هرماه 425هزارتن (370+55)مجموع تولیدواحدصباوخودمبارکه است که در12ماهه میشه5100هزارتن (5.1میلیون تن)که ازین
حدود72%تولیدورق گرم
حدود23%ورق سرد
حدود5درصدمحصولات پوششدار وسایر
خب پس5.1میلیون تن تولیدسال بعدباشرایط زیر
پیشبینی میزان تولید
ورق گرم3670هزارتن
ورق سرد1170هزارتن
محصولات پوششداروسایر260هزارتن

خب حالابریم سراغ بهای تمام شده
ابتدا یه نگاه به3دوره قبل امسال میکنیم

3ماهه اول بهای تمام شده هرکیلومحصول339تومن(سودناخالص25%)
3ماهه دوم بهای تمام شده هرکیلومحصول 369تومن(سودناخالص31%)
3ماهه سوم بهای تمام شده هرکیلومحصول 382تومن(سودناخالص38%)


اگه دقت کنیم باافزایش قیمت فروش وافزایش حاشیه سودناخالص بهای تمام شده هرکیلو محصول نیز افزایش داشته یعنی باافزایش قیمت فروش حاشیه سودناخالص اگه از38%به45%برسه بهای تمام شده هرکیلومحصول نیزاز382تومن حداقل به 400تا405تومن خواهدرسید
البته باافزایش هزینه سربار ودستمزد و...سال بعداین مقداربالای420تومن خواهدبود

 

قیمت فروش محصولات مبارکه
ورق گرم در2نوع بی وسی قیمت673و703تومن ورق سردنیز 821تومن معامله شد
قیمتهای هفته قبل 570تومن و585تومن ورق گرم و721ورق سردبودتحویل اردیبهشت89
حالامتوسط سال بعد
ورق گرم 630تومن
ورق سرد 750تومن
محصولات پوششدار1000تومن


هزینه های اداری امسال135میلیاردپیشبینی شده سال بعدومن بخاطرافزایش 10%تولید حدود150میلیاردمیگیرم
هزینه های مالی سال قبل45وامسال50میلیاردبودکه سال بعد55میلیاردتومن میگیرم
درامدهای عملیاتی امسال11میلیاردتومن بودسال بعدومن15میلیاردمیگیرم
درامدحاصل ازسرمایگذاریها(ومعادن+کچاد+کگل)58.5میلی اردامسال بودسال بعدومن50میلیاردمیگیرم
درامدهای متفرقه27میلیاردتومن
جمع درامدها برابر92میلیارد وجمع هزینه ها برابر205میلیاردتومن

امایه نکته درباره درامدهای ارزی شرکت
امسال212میلیون دلارصادرات و31میلیون دلارواردات داشته
سال89باافزایش قیمت فروش+افزایش میزان تولیدطبق حساب من 260میلیون دلارصادرات درقبال 38میلیون دلار واردات خواهد داشت یعنی افزایش قیمت دلار قطعابه سودشرکت تمام خواهدشد

 

نتیجه بررسی  این شد بافروش دیروزمحصولات تورینگ کالا مبارکه80میتونه بسازه 10تومن بابت طرح تحول میپره70میمونه سودشرکت
امامتوسط فروش سال وبعدومن50تا70تومن پایینترازقیمت فروش دیروزگرفتم سودشرکت64تومن شودکه طرح تحول اجرابشه باز54خواهدساخت
سودامسال38تومنه که12ماهه42خواهدساخت
اماقیمت سهم دربازه2ماهه 250تومن بنظرم خواهدزد
درضمن محصولات سردومن1170هزارتن گرفتم محتاطانه ونظرباطنیم اینه راحت1250هزارتن فقط ورق سردامسال خواهدساخت وتولیدش بجای5.1تحلیلم به5.25خواهدرسید

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

ایام سوگواری سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین را به تمام عاشقان و سوگواران آن حضرت تسلیت عرض مینماییم .

 

 

خاطراتی از یاران امام حسین(علیه‎السلام) 

آثار و برکات امام حسین(علیه‎السلام) 

خرافات در عزاداری 

مقتل خوانی مقام معظم رهبری(صوتی)(جدید)

پیامک جهت تسلیت ماه محرم 

40 حدیث از امام حسین (ع)

مسئله شفاعت در گریه بر امام حسین(علیه‎السلام) 

 

 

 

 

 

 

تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاری غدیر
گروه بورس- شروین شهریاری: درخواست از آقای کلردی: لطفا تحلیلی از ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری غدیر ارائه دهید.



در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، دقیق‌ترین روش تحلیل و ارزش‌گذاری، محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) است. بدین منظور مازاد ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های شرکت نسبت به بهای تمام شده را با حقوق صاحبان سهام جمع کرده و سپس حاصل را بر تعداد سهام شرکت تقسیم می‌کنند. با استفاده از این روش، یک محاسبه از NAV هر سهم «وغدیر» در جدول زیر نمایش داده شده است.
در خصوص ارقام این جدول باید به چند نکته توجه داشت:
1 - کاهش ارزش سرمایه‌گذاری بورسی نسبت به بهای تمام شده از آخرین گزارش صورت وضعیت پرتفولیوی سهام شرکت در 31 مهرماه 88 استخراج شده است.
2 - حقوق صاحبان سهام از آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده با فرض تحقق سود خالص 551‌ریالی به ازای هر سهم درسال مالی جاری به دست آمده است.
3 - در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارج بورسی غدیر؛


با توجه به عدم وجود یک بازار آزاد برای کشف قیمت، تعیین ارزش بازار آنها دشوار است. در اینجا به منظور رعایت احتیاط بهای تمام شده این سرمایه‌گذاری‌ها را با توجه به ترکیب آنها (عمدتا سیمانی، خدماتی و ساختمانی) معادل بهای تمام شده برآورد کرده و تنها در دو مورد اقدام به برآورد ارزش بازار می‌کنیم. مورد نخست ؛ شرکت اوره و آمونیاک غدیر است. شرکت در سال 86 برای نخستین بار به سوددهی رسیده و در دو سال گذشته به ترتیب حدود 62 و 197‌میلیارد‌تومان را در سرفصل سود خالص دوره ثبت کرده است. برای دوره جاری (منتهی به 30 آذر 88) نیز پیش‌بینی 100‌میلیارد‌تومان سود خالص دارد‌. با استفاده از روش قیمت به درآمد و درنظر گرفتن 4 = P/E (حداقل نسبت در صنعت پتروشیمی)‌، ارزش بازار اوره و آمونیاک غدیر 400‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود. با توجه به مالکیت 51درصدی، سهم غدیر از این ارزش بازار حدود 204‌میلیارد‌تومان خواهد بود که پس از کسر بهای تمام شده 115‌میلیارد‌تومانی‌، مازاد ارزش بازار این سرمایه‌گذاری نسبت به بهای تمام شده 89میلیارد‌تومان به دست می‌آید‌.
مورد دوم به بسته دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی مربوط می‌شود که عمده‌ترین نقطه قوت کنونی غدیر است. این مجموعه شامل سهام برخی شرکت‌های پتروشیمی است که بابت طلب 225میلیارد‌تومانی‌، از ملی صنایع پتروشیمی به غدیر واگذار شده است. این بسته شامل حدود 34درصد پتروشیمی زاگرس‌، 7درصد پتروشیمی مارون‌، یک‌درصد پتروشیمی فن‌آوران‌، یک‌درصد پتروشیمی امیرکبیر و یک‌درصد پتروشیمی اروند است که مراحل ثبت و انتقال سهام این شرکت‌ها به «وغدیر» نهایی شده است‌.
با رعایت جانب احتیاط‌، تنها ارزش بازار پتروشیمی زاگرس (بزرگ‌ترین واحد تولید متانول جهان) را محاسبه کرده و ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌های این بسته را معادل بهای تمام شده در نظر می‌گیریم. پتروشیمی زاگرس یک واحد 3/3میلیون تنی تولید متانول با سرمایه 240میلیارد‌تومان است. این مجتمع شامل دو واحد 65/1میلیون تنی است که واحد اول راه‌اندازی شده و در سال مالی منتهی به 29 اسفند 87 بیش از 4/1میلیون تن متانول تولید کرده است‌. واحد دوم اخیرا راه اندازی شده ودر حال حاضر مجتمع با ظرفیتی نزدیک به سه میلیون تن در سال در حال فعالیت است. برای ارزش‌گذاری زاگرس‌، قیمت کنونی پتروشیمی فن‌آوران (500‌میلیارد‌تومان) در بورس را مبنا قرار می‌دهیم.

با توجه به ظرفیت 3/3 برابری زاگرس نسبت به فن‌آوران‌، ارزش بازار این شرکت 1650میلیارد‌تومان تخمین زده می‌شود که با توجه به مالکیت 34درصدی، 561‌میلیارد‌تومان به غدیر اختصاص خواهد یافت. بنابر اظهار مدیران غدیر، بیش از دو سوم بهای تمام شده بسته دریافتی (حدود 160میلیارد‌تومان) به پتروشیمی‌ زاگرس اختصاص دارد که با کسر این رقم از ارزش بازار مورد محاسبه‌، مازاد ارزش بازار این سرمایه‌گذاری نسبت به بهای تمام شده برابر 401‌میلیارد‌تومان به دست می‌آید‌. به ‌این ترتیب رقم 490‌میلیارد‌تومانی در جدول فوق با جمع این رقم با مازاد ارزش اوره و آمونیاک غدیر(89‌میلیارد‌تومان) به دست آمده است.
به‌ این ترتیب همانطور که مشاهده می‌شود با توجه به محاسبات انجام شده، ارزش خالص دارایی‌های هر سهم «وغدیر» در محدوده 364‌تومان به دست آمده است. البته در خصوص قیمت‌گذاری سهم باید توجه داشت که در حال حاضر ضریب P/NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران به طور میانگین در محدوده 7دهم‌قرار دارد.
بر این اساس، قیمت تعادلی کنونی سهم در محدوده 250‌تومان منطقی خواهد بود. بدیهی است کارشناسان با تغییر مفروضات می‌توانند به ارقام متفاوتی در خصوص خالص ارزش دارایی‌های شرکت دست یابند.
با ذکر چند نکته در مورد وضعیت شرکت، بررسی سرمایه‌گذاری غدیر را به پایان می‌بریم:
1 - ترکیب اصلی درآمد شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دو بخش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (DPS دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر) و سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل می‌شود.
به عنوان یک اصل کلی در تحلیل بنیادی، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از قابلیت تکرار و اتکای بیشتری در تعیین روند سودآوری آتی شرکت برخوردار است.
به این ترتیب می‌توان گفت کیفیت سود شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بخش بزرگ‌تری از سود آنها به درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دارد، به مراتب بهتر از شرکت‌هایی است که درآمد آنها بر فروش سرمایه‌گذاری‌ها در یک دوره تمرکز دارد.
«وغدیر» در این بخش یک تغییر استرات‍ژی مناسب را شاهد بوده؛ به نحوی که سهم 73‌درصدی در آمد حاصل از فروش و جابه‌جایی سهام (عمدتا با شرکت‌های زیرمجموعه) از کل در آمدها در سال 84، در پیش‌بینی بودجه جاری به دو‌درصد تقلیل یافته است و جای خود را به سود عملیاتی ناشی از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها داده است.


2– 54‌میلیارد‌تومان معادل حدود 16‌درصد از کل سود خالص شرکت در سال جاری (89 ریال به ازای هر سهم) به سود تقسیمی پتروشیمی زاگرس اختصاص دارد. بنابراین تاثیر تغییرات قیمت متانول بر سودآوری سرمایه‌گذاری غدیر محسوس خواهد بود و باید در روند تحلیل و ارزش‌گذاری سهم مد نظر قرار گیرد؛ البته باید توجه داشت این سودآوری در سال مالی جاری غدیر مربوط به فعالیت سال گذشته زاگرس است که قیمت فروش محصولات آن به مراتب بالاتر از شرایط فعلی بوده است. البته انتظار می‌رود با توجه به دوبرابر شدن ظرفیت این کارخانه (ناشی از راه اندازی فازدوم) سودآوری شرکت در سال مالی جاری نیز با افت معناداری مواجه نشود.


3 – مجموعه ساتا (تامین اجتماعی نیروهای مسلح) پس از کسب مالکیت مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در حال استفاده از ظرفیت‌های بالقوه این شرکت در زمینه بازرگانی و خدمات به بازنشستگان است. این رویکرد در حال حاضر در رشد سودآوری شرکت‌های بازرگانی و خدماتی غدیر قابل رصد است. طی یک هدف‌گذاری انجام شده در مجمع سالانه سرمایه‌گذاری غدیر، عنوان شد که سود هر سهم غدیر در یک افق زمانی سه ساله به محدوده 100‌تومان بالغ خواهد شد که البته این سودآوری آتی با اتکا بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد خواهد شد.



به نظر می‌رسد با توجه به تغییر مالکیت غدیر از بانک صادرات به مجموعه ساتا و با فعال تر شدن شرکت‌های بازرگانی و خدماتی غدیر، تحقق افزایش درآمد مذکور برای «وغدیر» در افق زمانی مورد اشاره دور از دسترس نخواهد بود.

 هفتم ذیحجه سالروز شهادت جانگداز باقرالعلوم حضرت امام محمد باقر(ع) را به پیشگاه مقدس امام عصر(عج) و تمامی شیعیان و رهروان سیره علوی و مکتب جعفری تسلیت می‌گویم

 

 

 

 

 

 

جناب نادر علی و رنا

 

برای بدست اوردن سودشرکت 2تابررسی خواهیم داشت
اول قسمت سودحاصل ازسرمایگذاریهاش
دوم قسمت سودحاصل ازفروش سرمایگذاریهاش

این قسمت سرمایگذاریهای بورسی ورنا رونشون میده
نگاه کنیدببینیدسودشرکتهایی که داره کدوماش قابل تعدیل
توادامه خودم مفصل توضیح میدم
توضیح اینکه سودایران خودروصفردیده درحالیکه355ریال وحداقل100ریال تقسیم میکنه
سودزامیادامسال از52میشه80تومن وحدود50تومن تقسیم میکنه
سایپارو67تومن دیده باتقسیم سود56.5تومن حال انکه سایپاامسال72میسازه و60تقسیم میکنه
سودشخارک135گرفته بتقسیم سود107تومن درحالیکه الان192تومنه وتاپایان سال میشه250تومن وهمین250هم تقسیم میکنه
سودفولاد22گرفته با10تومن تقسیم که امسال45میسازه و30تقسیم میکنه
سودغدیرو46تومن دیده با20تومن تقسیم سودکه امسال62میسازه32تقسیم میکنه
سودسیمان فارس خوزستان31دیده باتقسیم سود22تومن حال انکه40میسازه30تقسیم میکنه
خپارس56دیده با45تقسیم سودکه امسال50میسازه نهایت45تقسیم میکنه
سودفملی رو67تومن دیده با33تقسیم سودکه امسال150فملی میسازه100تقسیم میکنه
و............


 

سالروز شهادت جانگداز جوادالائمه، حضرت امام محمد تقی(ع) را به پیشگاه قطب عالم امکان، وجود مقدس امام زمان(عج) و همه شیعیان و پیروان آن حضرت تسلیت می‌گویم.

 رَحمَةُ اللهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیکُم أهلَ البَیتِ (هود 73)

 

از نادرعلی
اماوبانک
من گفتم سودشرکت الان14تومنه که تا22تومن تعدیل میشه امادلایلش؟
1-ببینیدبرای ایران ترانسفو244تومن سود گرفته و درامدنقدی رو122گرفته درحالیکه امسال بترانس350میسازه و50%حداقل تقسیم کنه میشه175تومن ولی چندنکته توش هست
خریداربلوک بایدبیشترتقسیم کنه تاقسطهاروبده حالامدیریت باتقسیم سودبیشترموافقت میکنه؟جواب بله اما چرا؟چونکه خریداربلوک رییس هیات مدیره اش کسی نیست چون جناب کبیری مدیرعامل خودبترانس یعنی خودشون خریدندوریش وقیچی دست خودشون هست
پس ازبابت تقسیم سودمجمع باتوجه به اندوخته253تومنی منتظرتقسیم سودبالای200تومن باشیداینووبانک 122گرفته ولی احتمال زیاد200وبالاترتقسیم کنند
حالاازین محل وبانک چقدرمیتونه تعدیل بده
باتقسیم200تومن میشه141میلیاردریال سودازین محل که این توحسابهاش86میلیاردریال دیده یعنی تقریبا5.5میلیاردتومن ازین محل تعدیل داره

2-سیمان کرمان:
این شرکت حدود105اعلام کرده که 75%سودشو6ماهه پوشش داده وبانک بادرنظرگرفتن105تومن سودشرکت وتقسیم سود60تومن حدود5میلیاردتومن براش سوددرنظرگرفته ولی.امسال سیمان کرمان میتونه160تومن بسازه و9ماهه کل105تومن پیشبینی پوشش خواهددادوتعدیل خوبی اعلام خواهدکرد بادرنظرگرفتن سود160تومن وتقسیم سود120تومنی سودوبانک ازین محل میشه10میلیاردتومن یعنی5میلیاردتومن تعدیل ازین محل برای وبانک

3-سیمان اردبیل:
سودامسال 240تومن پیشبینی شده که350خواهدساخت کلاسیمانیهاتوگزارش9ماهه اکثرا تعدیل خواهنددادپارسال270ساخت که250تقسیم کردبرای امسال پیشبینی کردند240بسازه200تقسیم کنه ولی امسال350میسازه وازین320تقسیم میکنه یعنی تقسیم سودازین محل بجای4.2میلیاردتومن میشه6.9میلیاردتومن یعنی 2.7میلیاردتومن تعدیل وبانک ازین محل

4و5-ازبابت لاستیک کرمان وشاراک سودتقسیمی هردوبه ترتیب2و4.5میلیاردتومن تعدیل برای وبانک

ازین5محل حدود
5.5میلیاردتومن ازمحل بترانس
5میلیاردتومن ازمحل سیمان کرمان
2.7میلیاردتومن سیمان اردبیل
2میلیاردتومن لاستیک کرمان
4.5میلیاردتومن شاراک
سرجمع حدود19.7میلیاردتومن تعدیل ازین محل داره یعنی40%تعدیل مثبت ازین محل

سودپیشبینی شده وبانک45.58میلیاردتومن است که19.7میلیاردتومن امسال تعدیل مثبت ازمحل افزایش سودحاصل ازسرمایگذاریها دارد یعنی سودش تااینجامیشه حدود65.28میلیاردتومن
سودهرسهم از14تومن به20تومن ازین محل افزایش پیدامیکنه
اماشرکتهای سرمایگذاری هم ازمحل سودسرمایگذاری هم ازمحل فروش سرمایگذاریها سودشناسایی میکنند
ازمحل فروش سرمایگذاریها بحث واگذاری واصلاح پورتفوی دردستور کارداره کاشی اصفهان که واگذارکردالان بحث فروش کمپورسازی قزوین است باچندسهم دیگه
پیشبینی من اینه نیمه دوم امسال چندتاازشرکتهای پورتفویش واگذارخواهدکرد وتعدیل مثبت دیگه هم ازین محل خواهدداد وسودامسالش به22خواهدرسید
پی برایی8به سود22بدیم به قیمت حوالی180تومن میرسیم
ناوسهم نیز333تومن است اگه60%ناومعامله بشه قیمتش بازبه حوالی180تومن میرسه
خودبچه های بانک ملی هم نظرمثبتی روسهم دارندوخریدارسهم بودندبچه های بیمه ایران هم امروززیادخریدندخیلی ازحقوقیهاامروزخریدداشتند مسکن هم برای نوسانگیری عرضه کردولی بایددیدبازاراجازه نوسانگرفتن وبهش میده یانه؟خصوصاکه خریدارای قدری چون بیمه ایران پشت سهم

امامخابرات
من امروزمتاسفانه کداصلی پورتفوم بخاطراصلاح شدن بسته بودامروزهیچ معامله ای نداشتم وگرنه سهمای خوبی رومیشدبه سبداضافه کرد
مخابرات6ماهه دوم متحول خواهدشدتحولات مثبت زیادی روسهم اتفاق خواهدافتادحالاتوگزارش9ماهه و12ماهه خواهیم دید2هفته دیگه سهم برای مجمع فوق العاده بسته میشه تاترکیب سهامداران جدیدمشخص بشه بازی اصلی سهم اونموقع تازه شروع میشه الان بامنفی کردن سهم عمدا دارند نازمیکنندومیخوان نشون بدندسهم که340بلوک خریدندتوتابلو180هم خریدارنداره و...امابعدمجمع فوق العاده وتمام شدن کش و قوسها یکی یکی ورقهارومیشه