فولاد امسال 90 تومن کف سودشه ، ذوب نصف اینم نمیتونه بسازه . مارجین فولاد از ذوب بیشتره .
اگر ذوب 300 تومنه فولاد قیمتش باید حداقل 500 باشه .

اما کگل برای بلند مدتی ها بهتر از همه ایناست .

------------------------------------

کالسیمین 200 تومن سود امسالشه و این سوداخر سال میتونه پی بر ایی 4 تا 5 داشته باشه . با وضعیت متلاطم و غیر قابل پیش بینی فعلی ..

سود سال بعدش بالاتره . و سود سال بعد میتونه پی بر ایی 4 حداقل داشته باشه .
به نظرم قیمت 900تا 1200 تومن برای فاسمین در فاصله فروردین تا بهار با قیمتهای فروش فعلی دست یافتنیه . الان هم قیمتش جای خودشه . نه بالاست نه پایینه نسبت به زمانش.

در بررسی فاسمین تولید زیر مجموعه ها رو 30 هزار تن بگیرید .

---------------------------------

با نرخ مرجع 1800 تومنی بندر به ازای هر سهم 1500 تومن فروش داره . حاشیه سود فعلی شرکت 3 درصده ، اگر همین باشه میشه 45 تومن سود و اگر پارسان بخره بیاره رو 5 درصد یا 6 درصد فوقش سودش میشه 90 تومن . اونم خیلی اما و اگر داره و مدت دارم هست .

حالا تنزیل کنیم و .. به نظرم قیمت بندر بین 280 تا 340 تومن میشه و بیشتر از اون تا پایان سال حبابه و کمتر از اونم زیر ارزش .

ببینید پالایشی ها نفت رو با 5 درصد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس میگیریند و روش کار میکنند و فراورده نفتی میفروشند . یعنی همون نفت رو بگیرند خامش رو بفروشند 5 درصد سود می کنند ولی به دلایل زیادی اگر این تخفیفه نباشه ، اینا اکثرا ضرر ده میشند و البته این تخفیف فکر نمیکنم جای نگرانی داشته باشه . حالا نرخ تحویلی به اینا بر اساس قیمت دلاره . یعنی نفت رو با دلار میدند ولی ریالی حساب میکنند . نرخ مرجع اگر 1226 باشه با این حساب میکنند 1800 باشه با اون 2500 باشه با اون میدند و این مارجینه ثابته .

به نظرم اگر پالایشگاهی ها خصوصی خوب بشند نرخ سودشون میتونه تا 7-8 درصد هم برسه.اما کار داره تا اونجا برسه مثل شبریز.

پارسان اگر بندر رو بخره به نظرم با مدیریت قوی که داره میتونه سود دهیش رو خوب افزایش بده ولی اونم زمان میبره .

مرجع بشه 2500 و این 8 درصد سود داشته باشه ، بندر میتونه در اون ایام تا 160 تومنم بسازه ولی تا اون ایام و اگر پارسان یا شرکتی مثل اون بخره .

البته این دیگه اوج خوش بینی بود ولی در شرایط فعلی به نظرم بیشتر از 340 نمی ارزه .

کمتر از 280 هم ارزش خرید داره و افرین به صندوق نفت خوب خرید این سهم رو .

------------------------------

مثلث میسازه اگر 102 رو رد بکند.

این وپترو رو روزی به پسهند گیر میزنند روزی به کربن روزی به شدوص در حالیکه اینا تو سبد وپترو زیاد با اهمیت نیستند .

تاثیر شکربن و شدوص روی وپترو به اندازه 5 درصد تاثیر کارون و شیمی بافت نمیشه .خیلی حیف شد مروارید رو فروختند . شیمی بافت امسال 200 تومن کف سود میسازه و 160 تقسیم میکنه که این رو وپترو دیده 50 تومن و کارون رو صفر دیده .فقط از محل شیمی 15 تومن تعدیل می تونه بده . سود حاصل از سرمایه گذاری وپترو امسال کمتر از 25 نمیشه .
ان ای وی رو هم باید بشینید حساب کنید ..

امروز نرخ شمش فولاد رو دوباره اوردند پایین .. با توجه به اینکه فعلا حکومت گیر داده به قیمتهای بورس کالا ،شرکتهایی که داخلی میفروشند و محوصلاتشون خیلی تابلو هست پیش مردم ... در کوتاه مدت ریب میزنند اما میان مدت باز خوبند .

نرخ ارز مرجع بره بالا به نفع پالایشی هاست . صحبت بر سر افزایش نرخ مبادله نفت و فراورده های نفتی پالایشی هاست اما من نمیدونم با بنزین و سوختهای مصرفی چیکار میکنند .. ایا دولت از جیب خودش به اینا میده ؟ اگر نرخ رو از 1226 تومن بیارند تا 2500 تومن بنزین باید بشه 2400 تومن تا با فوب خلیج فارس یکی بشه که البته اینا قبلا 65 درصد با قیمت 700 تومنی میفروختند یعنی دولت یا باید بنزین رو بکنه 1500 تومن یا از جیب خودش 800 تومن سوبسید بده که بیشتر از نرخ های قبلیه و عملا تایر هدف مندی و افزایش نرخ حامل ها رو صفر میکنه .

اما چیزی که میدونیم اینه که دولت جیبش خالیه و این قدرت رو فعلا نداره .. پس چیکار باید بکنه شخصا نمیدونم ..

در مورد مجموعه وپترو از چندین ماه پیش گفتم .. دوده صنعتی ها به دلیل ارز ارزان ، ذلیل شدند و این دلیل افتشون الان رفع شده و دوباره باید بیاند رو عرش .

همچنین وساخت هم با شکست 280 توومن سر و شانه کف بزرگی میسازه که خودتون برید ببینید هدفش چنده !!

وپترو هم با شکست 102 تومن مثلث بزرگی رو تکمیل میکنه که باز خودتون برید ببینید هدفش چنده ..
کربن هم علاوه بر اینکه سود عملیاتیش رشد میکنه و ان ای ویش هم به دلیل رشد زیر مجموعه ها میاد بالا با فروش زمینهای پسهند که یک قواره از چهار تاش فقط 35 تومن سود غیر عملیاتی میاره رو سهم و این هم میره و بابت تسویه بدهی ها و در حقیقت از سال بعد تبدیل به عملیاتی میشه !

کربن هم با شکست 175 تومن کف دوقلو میزنه با هدفی که باید خودتون برید ببینید ..

پیش بینی قیمت سهم های مورد توجه اینجانب(حمید اعرابی) .

البته اینها برای شاخص 40000 واحدی است و برای شاخص 50000 هزار واحدی لیست جدیدی به امید خدا پیش بینی و عرضه خواهد شد


فولاد 500 تومان

غدیر 650 تومان

وصندوق 350 تومان

فایرا 1500 تومان بعد از افزایش سرمایه

ذوب آهن 550 تومان

فملی 900 تومان

شپدیس 5200 تومان

پارسان 1000 تومان

کچاد 1500 تومان

کگل 1300 تومان

ومعادن 550 تومان

شبریز 800 تومان

شراز 800 تومان

شبندر 400 تومان

شپنا 1200 تومان

شفن 1600 تومان

شاراک 1300 تومان

کروی 350 تومان

فاسمین 950 تومان

فراوری 1100 تومان

مخابرات 300 تومان

شخارک 2600 تومان

کنور 2600 تومان

حفاری 300 تومان

کرمانشاه 900 تومان

فخوز 2700 تومان

مارون 2400 تومان

قیمت های آینده سهم های ذیل

فولاد 500 تومان

غدیر 650 تومان

ذوب آهن 550 تومان

فملی 900 تومان

کگل 1300 تومان

شپدیس 5200 تومان