شبندر:

احتمالا تا به امروز بازار ما چنین سهمی که قدرت مندان و هم با عرضه روان معامله شود به روی خود ندیده باشد،کسی که هر روز معاملات شبندر را ملاحظه کرده باشد، باید بداند که

شبندر به کدام سود خواهد رفت و چه خبرهایی پشت سهم دارد و اینگونه قدرتمندانه و ماهرانه توسط بازار خرید میشود، معامله حوالی 950 میلیون سهم در قیمت بالای 300 تومان و

معادل هفت درصد سهم به این شرکت بزرگی خود گواه حرکت سهم و داشتن فکرهای بلند پروازانه در سر، در این دوره و زمانی که صحبت ارزهایی انچنانی است و دولت هم تن به تورم

100 درصدی در مرحله اول داده و ملت هم به راحتی قبول کرده و چاره ای هم به جز این نیست با توجه به شرایط سیاسی و تحریم ها و....

در این دوره زمانی شرکت هایی که با ارز صادراتی سر کار دارند فوق العاده ارزنده هستند، از جمله پالایشگاهیها و پتروشیمیها و گروه فلزات و از طرفی برای تامین مواد اولیه از ثروت

داخلی استفاده خواهند کرد، شبندر تنها پالایشکاه جوان کشور بوده و تنها پالایشگاهی است که صادرات دارد ،

شبندر پیش بینی صادرات حوالی 4000 میلیارد تومانی برای سال 91 در پیش بینی درامد سالانه خود کرده و اگر به همین اندازه پیش بینی خود در سال 92 دست یابد ، سود شبندر

سرترین سود پالایشگاهی با ارز اتاق معاملات ارزی خواهد بود و سود شبندر حوالی 300-400 تومان خواهد بود و از طرفی اگر به نصف صادرات دست پیدا کند و بعید هم نیست با توجه

به شرایط حاکم بر صادرات کشوری ،به سود حوالی 200 تومانی دست پیدا خواهد کرد و باز هم سرترین پالایشگاهی خواهد بود، بعضی دوستان صحبت از مواد اولیه نفتی به اتاق معاملاتی ارزی صیحبت میکنند که این مورد عملی نخواهد شد، چون تورم خفنی مجدد به کشور و ملت وارد خواهد شد و فراورده های نفتی باید قیمتش

خیلی بالا رود و از طرفی پالایشکاهای دیکر کشور که صادرات ندارند چه سودهای هنگفتی کردند و خواهند کرد و ما فعلا صحبت از ارزهای صادراتی شبندر کرذیم و

این قسمتش برای شبندر فعلا بماند که در این موارد هم باز سرترین پالایشگاهیها با توحه به نزدیگی به ثروت کشور میباشد

نوشته های خود را در مورد تغییرات ارز در مورد شبندر خلاصه میکنم و به عبارت خیلی ساده وار:


حالت اول : اگر شبندر به پیش بینی کل صادرات خود دست یابد ،سود شبندر در حوالی 300-400 تومان با ارز مبادله ای است برای سال 92

حالت دوم : و اگر نصف صادرات پیش بینی خود دست یابد سود شبندر حوالی 200 تومان است برای سال 92

و مجدد به عبارت ساده تر:

در حالت اول فوق کل صادرات پیش بینی به ازای هر ده درصد تغییر ارز مرجع 30 تومان به سود شبندر برای سال 92 اضافه خواهد شد

و در حالت دوم نصف صادرات به ازای هر سهم 15 تومان در صورت تغییر هر 10 درصدی ارز مرجع

و در اخر متذکر میشوم که نوشته ها و بررسی های بنده ،توصیه به خرید نیست و کسی هم که قصد خرید دارد،با توجه به رشد 200 درصدی سهم ،باید پله ای و انهم در حد حدود 20 درصد سبد بیشتر صلاح نیست و سبد خود بنده در حوالی 25 درصد و انهم در قیمت حوالی 340-355 تومان است

.................................................. .................................................. .....................
شپدیس:

شپدیس ابر قدرت گروه پتروشیمی و جوان ترین شرکت پتروشیمی میباشد و در اینجا جا دارد به تمامی سهامداران واقعی این سهم درود بفرستیم و به راحتی با

سهامداری خود از روز اول عرضه به راحتی هر ساله بالایی درصدی100 سود نایل گردیدند و این سود دهی ادامه دار خواهد بود

سود امسال شپدیس حوالی 1400 خواهد بود و از طرفی برای سال 92 هم حداقل 1500 تومان و انهم بدون تغییرات اوره، و هر 10 درصد تغییرات اوره میتواند سود

شپدیس را فقط در یک نیمه سال به ازای هر سهم 80-120 تومان تغییر دهد، شپدیس در مرحله اول ،برای پیش بینی سود 92 حداقل باید 1300 تومان اعلام میکرد که

خیلی محافظه کارانه عمل کرده مثل سالهای قبل، شپدیس با توجه به جوان بودن شرکت و طرح های توسعه افق روشنی دارد


هر 10 درصد تغییرات ارز به ازای هر سهم 70 تومان برای شپدس دارد، که شپدس باید سود خود را حداقل 1300 در مرحله اول اعلام میکرد و جایی تعدیل برای خود از

محل ارز خیلی باز گذاشته است

نکته بعدی، روند صعودی اوره است و باز شپدس خیلی پایین گرفته و هر 10 درصدی تغییرات اوره میتواند سود شپدس را از 80-120 تومان به ازای هر سهم تغییر دهد


بعضی حرف و حدیث ها در مورد مواد اولیه مصرفی گاز به نرخ اتاق معاملات ارزی صحبت میکنند که این مورد واقعا اتفاق افتادنی نیست و اگر هم بیفتد به نفع

شپدیس است و باید عرضه داخلی خود را هم به ارز اتاق معاملاتی عرضه کند و این به نفع کشور نیست و زنجیره ای تورم میسازد و از طرفی فقط سود شپدیس را بدون تغییرات محصولات

داخلی فقط حوالی 110-200 تحت تاثیر قرار میدهد و انهم عددی نیست برای شپدیس، سود سال 92 شپدیس فراتر از 2000 تومان است

و در اخر تغییرات نزخ مواد اولیه مصرفی شرکت هایی پتروشیمی به نفع منافع کشور نبود و از طرفی این دولت به فکر سود هنگفت این شرکت ها در دماسنج

اقتصادی کشور بوده و خواهد بود و چاره ای هم جز این مورد ندارد و باید به فکر دماسنج اقتصادی کشور باشد


و در اخر متذکر میشوم که نوشته ها و بررسی های بنده ،توصیه به خرید نیست و کسی هم که قصد خرید دارد،باید پله ای در حد 25 درصد سبد از 5000-5500 وارد این سهم شود

.................................................. .................................................. ................

شخارک :

یک شپدیس دیگر است و حداقل سود 92 ان حوالی 800 و سود امسالش هم 700 خواهد بود

و هر 10 درصد تغییرات ارز سود این شرکت را به ازای هر سهم 60 تومان تغییر میدهد

و تغییرات مواد اولیه هم چندان تاثیری بر سود این شرکت نخواهد داشت، در کل از سود این شرکت حوالی 15 درصد خواهد کاست

.................................................. .................................................. ..................

زاگرس:

زاگرس یک شخارک دیگری است و بازار داره بهش بها میده و حداقل سود 92 ان حوالی 600 تومان خواهد بود

و هر 10 درصد تغییرات ارز هم به سود این شرکت به ازای هر سهم حوالی 50 تومان اضافه خواهد کرد و تغیرات مواد اولیه هم حوالی 15-20 درصد از سود این

شرکت را تحت شعاع قرار خواهد داد و انهم عددی نخواهد بود

.................................................. .................................................. ..................................

شفن:

به ازای هر 10 درصد تغییر ارز 30 تومان به سودش نسبت به پیش بینی اولیه اضافه میشود

سود شفن برای سال 91 حداقل 400 تومان و برای سال 92 هم حداقل 500 تومان است

و درتغییرات مواد اولیه به نرخ اتاق معاملات ارزی هم حوالی 15-20 درصد تحت شعاع قرار خواهد داد و این هم که عملی نخواهد شد با توجه به فروش داخلی

----------------------------------------------

گروه قندی:

قند اصفهان: در صورت تغییر هر 10 درصد قیمت قند و شکر دردرب کارخانه ،باعث سودسازی 200 تومان به ازای هر سهم میشودمان به ازای هر سهم میشود


قند لرستان : در صورت تغییر هر 10 درصد قیمت قند و شکر دردرب کارخانه ،باعث سودسازی 150 تومان به ازای هر سهم میشود

قند قمرو : در صورت تغییر هر 10 درصد قیمت قند و شکر دردرب کارخانه ،باعث سودسازی 110 تومان به ازای هر سهم میشود

قند قشهد: در صورت تغییر هر 10 درصد قیمت قند و شکر دردرب کارخانه ،باعث سودسازی 100 تومان به ازای هر سهم میشود

قند هگمتان : در صورت تغییر هر 10 درصد قیمت قند و شکر دردرب کارخانه ،باعث سودسازی 100 تومان به ازای هر سهم میشود

قند قپیرا : در صورت تغییر هر 10 درصد قیمت قند و شکر دردرب کارخانه ،باعث سودسازی 60 تومان به ازای هر سهم میشود


الباقی قندیها :

در صورت تغییر هر 10 درصد قیمت قند و شکر دردرب کارخانه ،باعث سودسازی 30-50 تومان به ازای هر سهم میشود


تغییرات فوق با فرض ثابت ماندن مواد اولیه شرکت ها میباشد

------------------------------------------------

فراور سرترین سهم در همگروه های خود میباشد

از تغییرات ارز به دلیل پایین بودن سرمایه اسمی خود، فراور بیشترین منفعت را دارد

هر 10 درصد تغییر ارز در فراور باعث سودسازی به ازای هر سهم 20 تومان برای فراور است

ولی در کالسیمین به ازای هر سهم حوالی 10 تومان و در فسرب حوالی 6 تومان

به هر حال هر دو فراور و کالسیمین فوق العاده ارزنده هستند