1-سایپا:
رناحدود1میلیاردسهم سایپاداره سودسایپارو67دیده وتقسیم سودشوهم56.5دیده حدود56.5میلیاردتومن درامداین اما..
سایپا72میسازه60تقسیم میکنه ومیشه60میلیاردتومن سودنقدی ازبابت سایپا

2-ایران خودرو
یه افزایش سرمایه داده از6.3به7.5میلیاردسهم سودشورناصفردیده وحدود622میلیون سهم ایران خودرو داره
حالاایران خودرو355ریال پیشبینی کرده که حداقل100ریال تقسیم میکنه (بدون فروش پارسیان)
درامدرناازبابت ایران خودرومیشه100ریال*622میلیون سهم یعنی6.22میلیاردتومن
حال خودرو2.445میلیاردسهم پارسیان داره که400بفروشه وقیمت تمام شده100حساب کنیم میشه300تومن*2.445میلیاردسهم جمعا733.5میلیاردتومن سودکه بر7.5میلیاردسهم ایران خودرومیشه حدود97.8تومن تعدیل+35.5تومن پیشبینی سودخودرومیشه133.3تومن حالاممکن ازین نهایت30تومن تقسیم کنه که اونموقع درامدرناازین بخش میشه حدود30تومن*622میلیون سهم یعنی18.7میلیاردتومن
پس حالت اول 6.22میلیاردتومن
حالت دوم 18.7میلیاردتومن

3-خپارس:
خپارس56پیشبینی کرده بودبا45تقسیم که امسال50میسازه نهایت همون45تقسیم میکنه یعنی بدون تغییر1.855میلیاردتومن

4-پتروشیمی خارک:
شخارک سودشو135دیده با108تقسیم سودوحدود6.54میلیون سهم خارک داره
خارک سودش الان192تومن شده ولی250میسازه و250هم تقسیم میکنه یعنی ازبابت خارک حدود1.64میلیاردتومن سودنصیب رنامیشه

5-زامیاد
سودزامیادو52تومن گرفته با5تومن تقسیم سود
زامیاد3ماهه پوشش خوبی داشت 19تومن ساخت اونم عملیاتی امسال یه تعدیل داره تاحوالی80تومن وازین میتونه50تومن تقسیم کنه باتقسیم50تومن سودرناازین محل میشه580میلیون تومن

6-فولاد
سودفولاد22تومن دیده با111تومن تقسیم سود الان فولاد33.3تومن داده بورس وتو12ماهه45تومن میسازه ازین30تومنشوتقسیم میکنه (28میلیون سهم فولادداره)درامدرناازین محل میشه835میلیون تومن

7-سیمان درود:
سیمان درود208تومن پیشبینی کرده و208گفته تقسیم میکنه حالااینوهمین حدودمیگیریم ولی بنظرم220راحت میسازه767میلیون تومن سوداین پیشبینی شده

8-فملی:
سودفملی رو67تومن دیده با33تومن تقسیم سود
فملی الان سودش104.5تومن وامسال 150میسازه ازین100تومن تقسیم میکنه رنا6.6میلیون فملی داره که میشه درامدش حدود660میلیون تومن

9-حدود2.3میلیاردتومن درامدش هم ازبابت غدیروسیمان فارس خوزستان وشاراک و...که حدود2.5میلیاردتومن تحقق پیدامیکنه

سودحاصل ازسرمایگذاریهای رنا بخش بورسیش میشه73.5میلیاردتومن که دربودجه62.7میلیاردتومن پیشبینی شده


3.3میلیاردتومن سودسرمایگذاری خارج بورسی
سودحاصل از سرمایگذاریها میشه73.5+3.3=76.8میلیاردتومن
پیشبینی بودجه66میلیاردتومن
پیشبینی تحلیل 76.8میلیاردتومن

__________________

2-سودحاصل ازفروش سرمایگذاریها
رناقیمت تمام شده سایپابراش76.5تومن است سال مالی شرمت هم89/06/31هست
حالاازبرج7امسال هرچی فروخته میافته توبودجه89شرکت
رناحدود50میلیون سهم سایپا فروخته ازتاریخ88/07/19تا88/08/17که توسال مالی جدیدشرکت


از140تا170تومن که اوریج قیمت فروش میشه حوالی155تومن
چون76.5تومن قیمت تمام شده هرسهم سایپااست سودفروش هرسهم میشه78.5تومن
78.5تون*50میلیون سهم میشه3.9میلیاردتومن سودفروش سرمایگذاری

این در2ماهه سال جدیدتونسته3.9میلیاردتومن سودحاصل ازفروش سرمایگذاری کسب کنه وبارشدایران خودرووداغ شدن دوباره جوخودروییها میتونه ازمحل فروش سرمایگذاریها تا5میلیاردتومن سودشناسایی کنه

دربودجه سودحاصل ازفروش سرمایگذاری 2.5میلیاردتومن پیشبینی شده که امسال حداقل5میلیاردتومن محقق میشود

 

حالاجمعبندی کنیم
پیشبینی بودجه شرکت
1-سودسرمایگذاریها:66.1میلیاردتومن
2-سودفروش سرمایگذاریها:2.5میلیاردتومن
جمع سودازین21محل برابر68.6میلیاردتومن

اماپیشبینی تحلیلی من
1-سودسرمایگذاریها:76.8میلیاردتومن
2-سودفروش سرمایگذاریها:5میلیاردتومن
جمه سودازین2محل برابر81.8میلیاردتومن

یعنی تعدیل شرکت برابر13.6میلیاردتومن که بر1.6میلیاردسهم شرکت تقسیم کنیم میشه بازای هرسهم8.5تومن تعدیل مثبت داره
سودپیشبینی شده شرکت40تومنه که8.5تومن تعدیل مثبت داره میشه48.5تومن
اما اون حالت دوم ایران خودرو وفروش سهام پارسیان درنظربگیریم سودشرکت 25میلیاردتومن تعدیل داره یعنی هرسهم15.5تومن که با40تومن پیشبینی میشه55.5تومن سود هرسهم ورنا

نتیجه حداقل22%تا38%تعدیل مثبت دارد
سودمجمع هم در1-2ماه بعدازمجمع تقسیم میکندامسال25تومن تقسیم میکنه
37.7%سهام شرکت هم درماههای اخیرواگذارخواهدشدکه تعدیلشواحتمال میدم قبل معامله بلوکی بدند
ارزش بلوک سایپارو515تومن میدوننداگه رنا1میلیاردسهم سایپاشوبلوکی بفروشه حداقل300قیمتش یعنی 300میلیاردتومن ارزش سایپای رنا
622میلیون سهم ایران خودرو بخاطردارابودن2.445میلیاردسهم پارسیان ارزشش اگه برای رناحدود300تومن بگیریم ارزش خودروی رناهم میشه187میلیاردتومن
یعنی ارزش سایپاوایران خودروی رنابابلوکش میشه سرجمع 487میلیاردتومن
سایرشرکتهای بورسی رناهم45میلیاردتومن میارزه+50میلیاردتومن هم خارج بورسی
یعنی ارزش سهام پورتفوی ورنابادرنظرگرفتن ارزش بلوکی دوسهم سایپاوایران خودرومیشه حدود587میلیاردتومن یعنی هرسهمش363تومن