تحلیل بنیادی
شرکتتوسعه معادن روی
تعیین ارزش خالص دارایی (NAV)شرکتتوسعه معادن روی ایرانارزشروز پرتفوی بورسی این شرکت بر اساس آخرین قیمتهای سهام در تاریخ 18/6/86 محاسبه شدهاست. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت توسعه معادن روی برابر
تعیین ارزش خالص دارایی (NAV)شرکت توسعه معادن روی ایران
الف) جدول پرتفوی شرکتهای بورسی:
شرکتهای بورسی
سرمایه (میلیون ریال)
درصد مالکیت
تعداد سهام
بهای تمام شده
ارزش بازار
افزایش(کاهش)
کل
کل
هر سهم
کالسیمین
ملی سرب و روی
فرآوری مواد معدنی ایران
جمع
1981651
ارزش روز پرتفوی بورسی این شرکت بر اساسآخرین قیمتهای سهام در تاریخ 18/6/86 محاسبه شده است. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکتتوسعه معادن روی برابر 2،335،620 میلیون ریال و بهای تمام شده پرتفوی بورسی نیزبرابر 353،969 ریال می باشد. ارزش روز تمام شرکتهای بورسی موجود در پرتفوی بیش از بهای تمام شده شان میباشد. نمودار زیر ارزش روز پرتفوی شرکتهای بورسی و غیر بورسی را نشان می دهد.
ب) جدول پرتفوی شرکتهای غیر بورسی:
شرکتهای غیر بورسی
سرمایه (م.ریال)
ارزش اسمی هرسهم
درصد مالکیت
تعداد سهام
بهای تمام شده کل
EPS
ارزش بازار
سال 86
کل
هرسهم
ذوب روی بافق /صنعت روی زنگان
بازرگانی توسعه روی زنجان /اندیشه محوران
تولید روی ایران
معدن کاران انگوران
مهندسی و تحقیقات فلزات غیر آهنی
جمع
ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت توسعه معادن مبلغ 472،047 میلیون ریال و بهای تمام شده شرکتهای غیر بورسی موجود در پرتفوی کروی مبلغ 167،602 میلیون ریال می باشد. برای محاسبه ارزش خالص دارایی (NAV) شرکت باید جمع حقوق صاحبان سرمایه (سرمایه شرکت+سایر اندوخته ها +سود (زیان)انباشته ) را با ارزش روز پرتفوی بورسی وارزش روز پرتفوی غیر بورسی جمع کرد و از آن بهای تمام شده پرتفوی بورسی و غیر بورسی را کسر کرد و مبلغ کل را بر تعداد کل سهام تقسیم کرد. که در این صورت ارزش ذاتی این سهم برابر 6،000 ریال برآورد می شود. ارزش فعلی سهم نیز 5،173 ریال می باشد. بنابراین ارزش خالص دارایی (NAV) این سهم بیش از قیمت بازار (روز)ش می باشد.
جمع ارزش روز شرکتهای بورسی
2,335,620
جمع ارزش روز شرکتهای غیر بورسی
472,047
جمع می شود:
جمع حقوق صاحبان سهام
1,005,726
کسر می شود
جمع بهای تمام شده شرکتهای بورسی
353,969
جمع بهای تمام شده شرکتهای غیر بورسی
167,602
تقسیم بر تعداد سهام (میلیون عدد)
548,625,000
ارزش خالص دارایی (NAV)کروی
6,000
قیمت روز (بازار) هر سهم کروی
5173