گزارش یک سهم:زامیاد
کلیات:
نام:زامیاد
نماد:خزامیا حجم مبنا:600000
تالار:اصلی سال تاسیس:1342
موضوع فعالیت:طراحی‌ساخت‌نصب‌واردات‌صادرات‌خریدوفروش‌انوا ع‌خودروها‍ی‌بنزینی‌ودیزلی
سرمایه: (میلیون ریال)1200000 تاریخ ورود به بورس:15/12/77
روند دوساله سهم:
در طی دو سال اخیرسهام زامیاد بیشترین قیمت را در تاریخ13/09/84 با مبلغ 9148 ریال و کمترین قیمت را در تاریخ 20/08/86 به مبلغ 1278 ریال تجربه کرده است. همچنین میانگین قیمت 4318 ریال برای سهم محاسبه شده است.
مجامع دو سال اخیر:
مجمع عمومی فوق العاده 7/02/85 :مجمع فوق العاده امسال که به منظور افزایش سرمایه 100درصدی، از محل آورده برگزار شد و سرمایه شرکت از 300,000 (میلیون ریال) به600,000 (میلیون ریال) افزایش یافت.
مجمع عمومی عادی 20/03/85:برای سال مالی منتهی به 29/12/84 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش2200 ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ 1600ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.
مجمع عمومی عادی22/03/86:برای سال مالی منتهی به29/12/85 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش900 ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ1200ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.
مجمع عمومی فوق العاده02/04/86 :مجمع فوق العاده امسال که به منظور افزایش سرمایه 100درصدی، از محل آورده برگزار شد و سرمایه شرکت از 600,000 (میلیون ریال) به1,200,000 (میلیون ریال) افزایش یافت.
حاشیه:
برخی از فعالان بازار بر این عقیده اند که با اقبالی که برای این سهم به وجود آمده می توان انتظار 8 درصد بازدهی را در این مقطع از سهم داشت. البته به نظر می رسد که شرکتهایی که با بازارساز همراهند از ریسک کمتری برخوردارند.
رتبه ایران تحلیل:
با توجه به بررسی های تکنیکی و بنیادی انجام شده توسط ایران تحلیل رتبه74در آخرین جدول رتبه بندی ایران تحلیل به این سهم تعلق گرفته است.
معامله گران عمده سهم از ابتدای سال86:
?شرکت سرمایه گذاری سایپا معامله گر سهام"خزامیا" می باشد.که از ابتدای امسال تعداد 5,109,000 سهم را به فروش رسانیده است.و تعداد3,704,832 سهم را خریداری کرده است.
?شرکت سایپا نیز دیگر فروشنده عمذه می باشد تعداد 2,605,935 سهم را در شش مرحله به فروش رسانیده است.
?بیمه مرکزی ایران نیز از دیگر خریداران عمده می باشد که تعداد 1,992,469 سهم را خریداری کرده است.
?صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی، تعداد 460,231 سهم را به فروش رسانیده و تعداد 45,000 سهم را خریداری کرده است.
موقعیت بنیادی سهم یک سال اخیر :
رتبه نقد شوندگی 42 نسبت نقد شوندگی از حاصل تقسیم حجم معاملات انجام شده به ارزش بازار شرکت بدست می آید.هر چه این نسبت بالاترباشد نشان دهنده قدرت نقدشوندگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار میباشد.هر چه نسبت نقد شوندگی بالاتر باشد رتبه نقد شوندگی پایین تر است.
بازدهی -9.12
ریسک60ßماهه 3.95 نشان دهنده شاخص ریسک سیستماتیک سهم میباشد و تغییرات بازده سهم را نسبت به تغییرات بازده بازار نشان میدهد.
نسبت شارپ -1.36 بازده اضافه پرتفوی_اختلاف میانگین بازدهی پرتفوی و نرخ بازدهی بدون ریسک در ازای هر واحد ریسک پرتفوی
نسبت های مالی(مجمع) 1383/12/29 1384/12/29 1385/12/29
نسبت جاری 1.27 0.94 1.11 این نسبت نشان می دهد در سال مورد بررسی به ازای هر یک ریال بدهی جاری چه میزان ریال دارایی جاری وجود داشته است.در شرایط عادی هر چه دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری فزونی بیشتری داشته باشد نشان دهنده انعطاف پذیری مالی کوتاه مدت بالاتر و اطمینان بیشتر اعتباردهندگان کوتاه مدت به شرکت میباشد.
نسبت آنی 0.65 0.32 0.5 این نسبت در واقع همان ماهیت کاربردی نسبت جاری را دارد با این تفاوت که آن بخش از دارایی های جاری را در نظر می گیرد که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند.
نسبت بدهی 64% 83% 71% این نسبت نشان میدهد که چند درصد از دارایی های ما را بدهی تشکیل میدهد.هر چقدر این نسبت بالاتر باشد نشان میدهد شرکت از ریسک مالی بالایی برخوردار است.
در صد های سود آوری:
بازده کل دارایی ها 35% 20% 12% این نسبت نشان می دهد که در طی یک سال مالی شرکت به چه نحوی از مجموع دارایی هایی که در اختیار داشته است استفاده نموده است.این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری شرکت می باشد.(برای هر صنعتی متفاوت می باشد.)
بازده حقوق صاحبان سهام 315% 274% 115% این نسبت نشان دهنده میزان سودآوری و بازدهی سرمایه گذاری انجام شده در شرکت مورد بررسی می باشد.
نسبت حاشیه سود 23% 20% 13% این نسبت نشان میدهد که در سال مالی مورد بررسی با فروش هر ریال کالا یا خدمات چه میزان ریال سود خالص بدست می آید.
* ریسک ßبرای این سهم تدافعی و مثبت می باشد بدین معنی که در جهت بازده بازار ولی کندتر حرکت می کند.
بررسی تکنیکی:
از بدو ورود زامیاد به بورس از سال 1377 پس از تجربه قله تاریخی قیمتی قیمتی تا سطح مقاومت 100% فیبوناتچی، 41343 ریال قیمت با افزایش سرمایه های متعدد ریزش های فراوانی را تجربه کرده است. و در روند کاهشی بلند مدت قرار گرفته است. بدین ترتیب قیمت ها به واسطه تغییر انتظارات، در سطوح حمایت پایین تر نفوذ کرده است.
در این مدت گاهی شاهد شکست روند و افزایش حجم معاملات می باشیم. اما مجددا با افزایش سرمایه ها قیمت به سطوح پایین تر نفوذ کرده است.
نمودار تکنیکی:
در زیر سطوح حمایت و مقاومت از بدو ورود به بورس "خزامیا" مشخص شده است.
1280
10344
16268
21056
25844
41343
بررسی روند چند ماه اخیر، نشان دهنده نوسان قیمت ها به طور نسبی در یک دامنه محدود می باشد و افزایش و کاهش قیمت ها بین دو سطح حمایت 1280 ریال و مقاومت 1600 ریال بوده است.بنابراین سهم در روند خنثی چند ماهه قرار گرفته است.
در صورت ادامه افزایش قیمت در روزهای آتی احتمال رشد تا اولین سطح مقاومت 1564 ریال و 1600 ریال را خواهیم داشت.
شاخص قدرت نسبی RSI عبور از سطح 70 و ورود به محدوده خرید های افراطی را نشان می دهد.
نمودار تکنیکی:
در زیر سطوح حمایت و مقاومت چند ماهه اخیر "خزامیا" و نمودار های تکنیکی سهم مشخص شده است.
1280
1356
1402
1440
1478
1600
