تراکتور سازی ایران - بورس

بورس

«خداوند کسی را که نافرمانی اش کند، دوست نمی دارد» . آن گاه حضرت این شعر را برخواند : خدا را می کنی و باز اظهار دوستی او را می نمایی ؟! [محمّد ابی عمیر - کسی که خود از امام صادق علیه السلام شنیده بود برایم نقل کرد که ایشان می فرمود]

صفحه نخست

پیام رسان

پست الکترونیک

اوقات شرعی

محصولات ویژه

لوگوی وبلاگ

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :232
بازدید دیروز :279
کل بازدید :557474
تعداد کل یاداشته ها : 561
103/9/5
9:10 ع

مشخصات مدیروبلاگ

حسین[7]

باسلام هدف این وبلاگ،گردآوری پیشنهادات تحلیلگران موفق بورس است.

-----

خبر مایه

------

بایگانی وبلاگ

مهر 1387[11] شهریور 1387[9] مرداد 1387[7] تیر 1387[15] خرداد 1387[19] اردیبهشت 1387[23] فروردین 1387[23] اسفند 1386[5] بهمن 1386[37] دی 1386[5] آذر 1386[63] آبان 1386[69] آبان 1387[8] مهر 1386[62] شهریور 1386[26] مرداد 1386[15] آذر 1387[2] دی 1387[7] بهمن 1387[4] اسفند 1387[4] فروردین 1388[6] اردیبهشت 1388[7] خرداد 1388[9] تیر 1388[3] مرداد 1388[2] شهریور 1388[1] آبان 1388[1] آذر 88[2] اسفند 88[1] فروردین 89[1] اردیبهشت 89[1] شهریور 89[11] مهر 89[1] آبان 89[2] اسفند 89[1] فروردین 90[3] اردیبهشت 90[2] فروردین 91[5] آبان 91[9] آذر 91[6] دی 91[9] بهمن 91[5] فروردین 92[5] اسفند 91[2] اردیبهشت 92[6] خرداد 92[5] تیر 92[2] شهریور 92[3] مهر 92[2] آبان 92[1] دی 92[1] آذر 92[1] بهمن 92[4] اسفند 92[8] فروردین 93[4] اردیبهشت 93[3] خرداد 93[3] تیر 93[1] مرداد 93[1] مهر 93[1] آبان 93[1] فروردین 94[1]

-----

پیوندهای روزانه

قیمت منگنز [0] مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران [7] خبرگزاری اکو نیوز [19] معاملات فرابورس [18] شکایت از کارگزاری های بورس [125] مرکز اسناد انقلاب اسلامی [61] بورس کالا [84] قیمت جهانی فلزات [98] قیمت محصولات پتروشیمی [328] شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار [114] خبر های نفت و انرژی [97] راه‌اندازی سایت اینترنتی سهام ایران خودرو [119] روابط عمومی شرکت بورس اوراق بهادار [152] بورس نیوز [366] سازمان خصوصی سازی [99] آرشیو پیوند روزانه [22]

لوگوی دوستان

-----

عناوین یادداشتهای وبلاگ

تحلیل این روزهای بازار سرمایه ذلت و دریوزگی پیش آمریکا نتیجه چه چیزی است کسانی که عظمت شهدا را کتمان می کنند پاسخ امام خمینی به آیت الله سید علی محمد دستغیب درباره نظارت است عناوین یادداشتها[558]

تراکتور سازی ایران

حسین

تراکتور سازی ایران

تحلیل بنیادین

نماد	سرمایه (میلیارد ریال)	ارزش بازار (میلیارد ریال)	EPS (ریال)	PE (واحد)
تایرا	900	1236	550	2.5

درصد سهم شناور آزاد

درصد تقسیم سود

50

80

هم اکنون نزدیک به200 هزار تراکتور فرسوده در کشور وجود دارد در حالی که شرکت تراکتور سازی ایران تنها تولیدکننده این محصول در داخل می‌باشد این شرکت در سال گذشته 25 هزار دستگاه تراکتور تولید نمود که پیش‌بینی آن برای سال جاری 31 هزار دستگاه می‌باشد و در 7 ماهه ابتدایی سال جاری 11727 دستگاه تولید نموده است که رشد 10 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد این شرکت در مهرماه سال جاری 2119 دستگاه تراکتور تولید نموده بود که اگر در دو ماه آبان و آذر 5 هزار دستگاه تولید نماید در 9 ماهه تنها 16 هزار دستگاه تولید کرده است که بسیار از بودجه تولیدی خود عقب میباشد اما این شرکت توانایی تولید 250 دستگاه تراکتور در روز را دارا است یعنی می تواند ماهانه 7500 دستگاه تولید نماید به طوری که در 3 ماهه اخیر سال قبل 13 هزار دستگاه توسط شرکت تولید شده بود . در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که شرکت به پیش‌بینی تولید خود تا پایان سال برسد.
در مورد بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز به نظر می رسد که بسیار متورم در نظر گرفته شده است. چرا که با افزایش تولید، سربار شرکت کاهش پیدا کرده و عمده بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز مربوط به تأمین مواد اولیه می باشد که مواد اولیه شرکت عمدتاٌ از موتور سازان و ریخته گری تأمین می گردد بدین ترتیب شرکت به راحتی می تواند بهای تمام شده کالای فروش رفته خود را تا پایان سال متناسب با فروش به مانند سال گذشته تعدیل گرداند چرا که درصد سهام مدیریتی این دو شرکت نیز در اختیار تراکتور سازی ایران قرار دارد و با کاهش فروش ، شرکت حاشیه سود را بالا برده وکاهش فروش را جبران میکند و به پیش‌بینی EPS خود مانند سال 85 دست پیدا می کند .
اما صادرات سال گذشته شرکت 2303 دستگاه بوده است که در سال جاری 10176 دستگاه به مبلغ 1810 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که تحقق آن کمی خوش بینانه می تواند باشد ودر صورت عدم تحقق نیز همان طور که گفته شد اثرات ناشی از کاهش فروش جبران می گردد.
درمجموع با در نظر گرفتن تقسیم سود شرکت در مجمع و دست یابی به EPS ، 550 ریالی تا پایان سال خرید در قیمتهای کنونی می تواند توجیه پذیر باشد.

قیمت زمان تحلیل

137

86/9/1::: 6:27 ع

اولین دیدگاه را شما بگذارید

پاسخ امام خمینی به آیت الله سید علی محمد دستغیب درباره نظارت است