از تحلیل CANSLIM در دواقع جهت شناساندن سهم در مدت زمان کوتاه به طور مختصر و مفید استفاده می شود. به طور کلی مهمترین قسمت در تحلیل CANSLIM برای شناخت سریع یک شرکت، مطالعه و بررسی روند عایدی کل شرکت و نیز وضعیت سود هر سهم و روند قیمتی هر سهم می باشد.
از تحلیل CANSLIM در دواقع جهت شناساندن سهم در مدت زمان کوتاه به طور مختصر و مفید استفاده می شود. به طور کلی مهمترین قسمت در تحلیل CANSLIM برای شناخت سریع یک شرکت، مطالعه و بررسی روند عایدی کل شرکت و نیز وضعیت سود هر سهم و روند قیمتی هر سهم می باشد. در زیر مراحل تحلیل CANSLIM برای شرکت کیمیدارو انجام شده که خوانندگان عزیز می توانند یک دید کلی نسبت به شرکت پیدا کنند. لازم به ذکر است که تنها بر اساس اطلاعات ذکر شده در این تحلیل نمی توان به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در این سهم مبادرت کرد، بلکه همانطور که گفته شد هدف شناساندن این سهام به طور مختصر و مفید است.
1. در بخش اول CANSLIM به بررسی C یا Current quarterly earning Per Share پرداخته می‌شود. در این قسمت تاکید بر آن است که EPS فصلی شرکت بررسی گردد و چنانچه این EPS نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل بطور متوسط از 25 تا 50 درصد رشد برخوردار باشد آنگاه سیگنال مناسب در تحلیل CANSLIM دریافت می‌گردد.
C EPS سرمایه سود خالص(میلیون ریال) درصد افزایش/ کاهش 6 ماهه اول 85 323 60000 38792 8-
6 ماهه اول 86 229 120000 35894
نتیجه گیری: از آنجا که در صد رشد سود فصلی شرکت منفی می باشد بنابراین می توان یک سیگنال منفی را در این قسمت تشخیص داد.
2. در بخش دوم به بررسی A یا Annual earning Per Share پرداخته می‌شود توضیح آنکه این بخش مربوط به بررسی EPS سالانه شرکت نسبت به 5 سال قبل می‌باشد ، چنانچه دارای رشدی معقولانه باشد و نرخ رشد مرکب سالانه درآمد بین 25 تا 50 درصد باشد سیگنال مطلوب CANSLIM دریافت می‌گردد.
سود شرکت به طور متوسط در 4 سال حدود 31 درصد بوده است. از آنجا که این مقدار بالاتر از 25 درصد است بنابراین می توان سیگنال نسبتا مناسبی از از رشد سود شرکت دریافت کرد.
. در بخش سوم به بررسی N یا NEW Products New management New high پرداخته می‌شود به این معنا که : الف) بر طبق تحقیقات به عمل آمده توسط ویلیام اونیل و سایر تحلیلگران این نکته استنباط گردیده که بیش از 95% از شرکتهایی که جزو پربازده‌ترین شرکتها طی یک دوره تحلیلی و تحقیقی 38 سال بوده‌اند آندسته از شرکتهایی هستند که از محصولات جدید یا ارائه خدمات جدید بهره گرفته‌اند. ب) همچنین در این تحقیق نشان داده شده که شرکتهایی که از مدیریت مناسب و قوی و هیات مدیره منسجمی برخوردار بوده‌اند در بین موفقترین شرکتها قلمداد شده‌اند. ج) شایان ذکر است که شرکتهایی که قیمتهای بالای جدیدی را در نمودارهای قیمتی ایجاد کرده‌اند نیز از جمله شرکتهایی هستند که سیگنال مطلوبی را در تحلیل CANSLIM ایجاد می‌نماید.
اعضای هیات مدیره این شرکت عبارتند از: دکتر علی منتصری دکتر محمود ابهری دکتر آصف یعقوبی آقای مجتبی تقی پور آقای عباس کبریایی زاده
محصولات شرکت کیمیدارو: قرص و دراژه آمپول تزریقی کپسول قطره خوراکی شربت خوراکی
روندهای قیمتی دو ماه اخیر(بعد از افزایش سرمایه) این شرکت نشان می دهد که رشد قیمت درصد رشد منفی حدود6- درصد داشته است بنابراین در این قسمت می توان به سیگنال منفی پی برد.
4.در بخش چهارم به بررسی S یا Supply demand پرداخته می‌شود بدین معنا که هر چه میزان سهام شناور آزاد شرکتی کمتر باشد یعنی سهام آن شرکت در اختیار عده‌ایی خاص قرار داشته باشد آن سهم از چشم‌انداز رشد مناسبی برخوردار خواهد بود. با توجه به تحقیقات ویلیام اونیل اکثر سهمهای در حال رشد کمتر از 25 میلیون سهم شناور داشته‌اند.
در مورد این شرکت حدود 34 درصد سهام شناور آزاد وجود دارد که نسبتا می تواند نشانی از یک سیگنال مثبت باشد.
5. در بخش پنجم به بررسی L یا Leader پرداخته می‌شود بدین معنا که مردم اغلب سهامی را خریداری می‌نمایند که اولاً باصنعت مرتبط با آن آشنایی داشته باشند و شرکت مزبور را بشناسند ثانیاً صنعت فوق‌الذکر جزو صنایع پیشرو باشد گفتنی است که سهام مناسب در تحقیقات ویلیام اونیل از قدرت نسبی 87 در صنعت خود برخوردار بوده‌اند. صنعت دارویی در ایران به طور کلی نسبت به سایر صنایع از چشم انداز متوسطی برخوردار است. و این سیگنال مثبتی برای کیمدارو خواهد بود.
6. در بخش ششم به بررسی I یا Institutional Sponser ship پرداخته می‌شود بدین معنا که مردم تمایل به خرید سهامی دارند که از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و یا شخصیتهای حقوقی خریداری می‌شود و مورد نظر مساعد آنها و حمایت این ارگانها قراردارد لذا چنانچه سهمی در شرایط فوق قرار داشته باشد از سیگنال CANSLIM برخوردار خواهد شد.
ترکیب سهامداران شرکت شامل شرکت سرمایه گذاری شفادارو %34،شرکت سرمایه گذاری تدبیر %13، شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی % 10 وثیقه بالای یک درصد 5%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 3% شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 1% می باشد. همانطور که دیده می شود حدود 66 درصد سهام این شرکت در دست سرمایه گذاران نهادی و شخصیتهای حقوقی است و می تواند حامی شرکت در مواقع رکود باشد.بنابراین از این جنبه نیز می توان سیگنال مناسبی برای شرکت دریافت کرد.
7. . در بخش هفتم به بررسی M یا Market direction پرداخته می‌شود بدین ترتیب که اکثر سهام بازار در جهت روند یا Trend کلی بازار حرکت می‌کنند چنانچه بازار در حالت Bull Market قرار داشته باشد برخی از سهام نه چندان مطلوب نیز رشد خواهند نمود و بالعکس در Bear market نیز سهام با پتانسیلهای قوی و ساختار بنیادی مناسب از این روند پیروی خواهند نمود.
روند بازار دکیمی را از ابتدای امسال تا تاریخ 86/08/09 می توانیم در در نمودارهای زیر ببینیم و با شاخص کلی و شاخص صنعت مقایسه کنیم.
در نمودار سمت راست رنگ قرمز معرف روند قیمتی کیمیدار و رنگ بنفش معرف روند شاخص صنعت است. همچنین نمودار سمت چپ روند شاخص را در همین تاریخ نشان می دهد.
از تحلیل CANSLIM در دواقع جهت شناساندن سهم در مدت زمان کوتاه به طور مختصر و مفید استفاده می شود. به طور کلی مهمترین قسمت در تحلیل CANSLIM برای شناخت سریع یک شرکت، مطالعه و بررسی روند عایدی کل شرکت و نیز وضعیت سود هر سهم و روند قیمتی هر سهم می باشد. در زیر مراحل تحلیل CANSLIM برای شرکت کیمیدارو انجام شده که خوانندگان عزیز می توانند یک دید کلی نسبت به شرکت پیدا کنند. لازم به ذکر است که تنها بر اساس اطلاعات ذکر شده در این تحلیل نمی توان به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در این سهم مبادرت کرد، بلکه همانطور که گفته شد هدف شناساندن این سهام به طور مختصر و مفید است.
1. در بخش اول CANSLIM به بررسی C یا Current quarterly earning Per Share پرداخته می‌شود. در این قسمت تاکید بر آن است که EPS فصلی شرکت بررسی گردد و چنانچه این EPS نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل بطور متوسط از 25 تا 50 درصد رشد برخوردار باشد آنگاه سیگنال مناسب در تحلیل CANSLIM دریافت می‌گردد.
C EPS سرمایه سود خالص(میلیون ریال) درصد افزایش/ کاهش 6 ماهه اول 85 323 60000 38792 8-
6 ماهه اول 86 229 120000 35894
نتیجه گیری: از آنجا که در صد رشد سود فصلی شرکت منفی می باشد بنابراین می توان یک سیگنال منفی را در این قسمت تشخیص داد.
2. در بخش دوم به بررسی A یا Annual earning Per Share پرداخته می‌شود توضیح آنکه این بخش مربوط به بررسی EPS سالانه شرکت نسبت به 5 سال قبل می‌باشد ، چنانچه دارای رشدی معقولانه باشد و نرخ رشد مرکب سالانه درآمد بین 25 تا 50 درصد باشد سیگنال مطلوب CANSLIM دریافت می‌گردد.
سود شرکت به طور متوسط در 4 سال حدود 31 درصد بوده است. از آنجا که این مقدار بالاتر از 25 درصد است بنابراین می توان سیگنال نسبتا مناسبی از از رشد سود شرکت دریافت کرد.
. در بخش سوم به بررسی N یا NEW Products New management New high پرداخته می‌شود به این معنا که : الف) بر طبق تحقیقات به عمل آمده توسط ویلیام اونیل و سایر تحلیلگران این نکته استنباط گردیده که بیش از 95% از شرکتهایی که جزو پربازده‌ترین شرکتها طی یک دوره تحلیلی و تحقیقی 38 سال بوده‌اند آندسته از شرکتهایی هستند که از محصولات جدید یا ارائه خدمات جدید بهره گرفته‌اند. ب) همچنین در این تحقیق نشان داده شده که شرکتهایی که از مدیریت مناسب و قوی و هیات مدیره منسجمی برخوردار بوده‌اند در بین موفقترین شرکتها قلمداد شده‌اند. ج) شایان ذکر است که شرکتهایی که قیمتهای بالای جدیدی را در نمودارهای قیمتی ایجاد کرده‌اند نیز از جمله شرکتهایی هستند که سیگنال مطلوبی را در تحلیل CANSLIM ایجاد می‌نماید.
اعضای هیات مدیره این شرکت عبارتند از: دکتر علی منتصری دکتر محمود ابهری دکتر آصف یعقوبی آقای مجتبی تقی پور آقای عباس کبریایی زاده
محصولات شرکت کیمیدارو: قرص و دراژه آمپول تزریقی کپسول قطره خوراکی شربت خوراکی
روندهای قیمتی دو ماه اخیر(بعد از افزایش سرمایه) این شرکت نشان می دهد که رشد قیمت درصد رشد منفی حدود6- درصد داشته است بنابراین در این قسمت می توان به سیگنال منفی پی برد.
4.در بخش چهارم به بررسی S یا Supply demand پرداخته می‌شود بدین معنا که هر چه میزان سهام شناور آزاد شرکتی کمتر باشد یعنی سهام آن شرکت در اختیار عده‌ایی خاص قرار داشته باشد آن سهم از چشم‌انداز رشد مناسبی برخوردار خواهد بود. با توجه به تحقیقات ویلیام اونیل اکثر سهمهای در حال رشد کمتر از 25 میلیون سهم شناور داشته‌اند.
در مورد این شرکت حدود 34 درصد سهام شناور آزاد وجود دارد که نسبتا می تواند نشانی از یک سیگنال مثبت باشد.
5. در بخش پنجم به بررسی L یا Leader پرداخته می‌شود بدین معنا که مردم اغلب سهامی را خریداری می‌نمایند که اولاً باصنعت مرتبط با آن آشنایی داشته باشند و شرکت مزبور را بشناسند ثانیاً صنعت فوق‌الذکر جزو صنایع پیشرو باشد گفتنی است که سهام مناسب در تحقیقات ویلیام اونیل از قدرت نسبی 87 در صنعت خود برخوردار بوده‌اند. صنعت دارویی در ایران به طور کلی نسبت به سایر صنایع از چشم انداز متوسطی برخوردار است. و این سیگنال مثبتی برای کیمدارو خواهد بود.
6. در بخش ششم به بررسی I یا Institutional Sponser ship پرداخته می‌شود بدین معنا که مردم تمایل به خرید سهامی دارند که از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و یا شخصیتهای حقوقی خریداری می‌شود و مورد نظر مساعد آنها و حمایت این ارگانها قراردارد لذا چنانچه سهمی در شرایط فوق قرار داشته باشد از سیگنال CANSLIM برخوردار خواهد شد.
ترکیب سهامداران شرکت شامل شرکت سرمایه گذاری شفادارو %34،شرکت سرمایه گذاری تدبیر %13، شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی % 10 وثیقه بالای یک درصد 5%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 3% شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 1% می باشد. همانطور که دیده می شود حدود 66 درصد سهام این شرکت در دست سرمایه گذاران نهادی و شخصیتهای حقوقی است و می تواند حامی شرکت در مواقع رکود باشد.بنابراین از این جنبه نیز می توان سیگنال مناسبی برای شرکت دریافت کرد.
7. . در بخش هفتم به بررسی M یا Market direction پرداخته می‌شود بدین ترتیب که اکثر سهام بازار در جهت روند یا Trend کلی بازار حرکت می‌کنند چنانچه بازار در حالت Bull Market قرار داشته باشد برخی از سهام نه چندان مطلوب نیز رشد خواهند نمود و بالعکس در Bear market نیز سهام با پتانسیلهای قوی و ساختار بنیادی مناسب از این روند پیروی خواهند نمود.
روند بازار دکیمی را از ابتدای امسال تا تاریخ 09/08/86 می توانیم در در نمودارهای زیر ببینیم و با شاخص کلی و شاخص صنعت مقایسه کنیم.
در نمودار سمت راست رنگ قرمز معرف روند قیمتی کیمیدار و رنگ بنفش معرف روند شاخص صنعت است. همچنین نمودار سمت چپ روند شاخص را در همین تاریخ نشان می دهد.
با مشاهده روند قیمتی این شرکت و از آنجا که این شرکت در محوده موردنظر افزایش سرمایه نیز داشته است، در مجموع می توان روند قابل قبولی برای این شرکت در نظر گرفت و نشانی از یک سیگنال مثبت یافت.
