سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش برای کسی که بدان عمل می کند، مایه رشد است . [امام علی علیه السلام]

محصولات ویژه

لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :29
بازدید دیروز :92
کل بازدید :553068
تعداد کل یاداشته ها : 561
103/2/15
5:13 ع
مشخصات مدیروبلاگ
 
حسین[7]
باسلام هدف این وبلاگ،گردآوری پیشنهادات تحلیلگران موفق بورس است.

-----
خبر مایه
------ -----
لوگوی دوستان
 

-----
تحلیل بنیادی
پتروشیمی خارک

پیش بینی درآمد هر سهم این شرکت برای سال مالی 88 به مبلغ 1031 ریال می باشد و از نکات قابل توجه در این پیش بینی کاهش حدود 400 میلیارد ریالی درآمد اوراق مشارکت در سال 88 نسبت به 87 می باشد که حدودا 400 ریال به ازاء هر سهم شرکت می گردد.

عمده فروش محصول این شرکت مربوط به متانول می باشد که با فرض نرخ تسعیر ارز 990 تومانی هر تن متانول برای فروش 186 دلار در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه هم اکنون در شرق دور هر تن متانول بالاتر از 230 دلار است با فرض میانگین نرخ فروش 230 دلاری هر تن متانول برای سال جاری 272 میلیارد ریال فروش متانول نسبت به پیش بینی برای سال جاری افزایش خواهد یافت بدین ترتیب 272 ریال نیز از این محل به پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اضافه خواهد شد.

به ازاء هر متر مکعب گاز ترش مصرفی شرکت در سالهای گذشته و برای سال جاری شرکت حدودا 200 ریال هزینه خرید در نظر گفته است که با توجه به کاهش نرخ محصولات پتروشیمی در بازارهای بین المللی و بحران بین المللی احتمال کاهش نرخ گاز مصرفی نیز می رود که می تواند بازهم سود شرکت را افزایش دهد اما در مجموع مواد مستقیم مصرفی بخش بزرگی از هزینه های تولید را شامل نمی شو د و 32 درصد از مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته را به خود اختصاص داده است.

بدین ترتیب سود هر سهم شرکت می تواند در سال 88 با شرایط کنونی تا 1703 ریال افزایش داشته باشد که با نسبت قیمت به درآمد 4 مرتبه 6812 ریال قیمت هر سهم برآورد می گردد از سویی دیگر تقسیم سود شرکت نیز در سالهای خیر همواره بالا بوده و از سود 3516 ریالی سال 87 فرض کنیم که 3500 ریال آن تقسیم گردد 10312 ریال قیمت هر سهم برآورد می گردد.

منبع: آریاسهم