گزارش یک سهم:کیمیدارو
روند دو ساله سهم:
در طی دو سال اخیرسهام کیمیدارو بیشترین قیمت را در تاریخ 07/05/86 با مبلغ 9623ریال و کمترین قیمت را در تاریخ09/03/85به مبلغ3858 ریال تجربه کرده است. همچنین میانگین قیمت 6221ریال برای سهم محاسبه شده است.

مجامع دو سال اخیر:

مجمع عمومی فوق العاده30/09/84:بر اساس تصمیمات مجمع ?افزایش سرمایه 71درصدی از محل اندوخته مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه شرکت به (میلیون ریال)60,000افزایش یافت.

مجمع عمومی عادی 16/11/84:برای سال مالی منتهی به سال مالی 30/09/84 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش722 ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ500ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی 05/04/85:در مجمع عادی سال مالی منتهی به 29/12/84 کیمیدارو موفق به پوشش 82ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ70ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی 29/02/86:در مجمع عادی امسال که برای سال مالی منتهی به 29/12/85تشکیل شد شرکت موفق به پوشش 1536ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ700ریال سود پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم کرد.

مجمع عمومی فوق العاده10/05/86:در مجمع فوق العاده امسال، بر اساس تصمیمات مجمع ?افزایش سرمایه 100درصدی از محل اندوخته مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه شرکت از (میلیون ریال) 60,000به (میلیون ریال)120,000 افزایش یافت.



آخرین پیش بینی سود:تاریخ25/07/86 برای سال مالی29/12/86 مبلغ 840 ریال می باشد.و تحقق سود دوره 6 ماهه در تاریخ 25/07/86 برای سال مالی 29/12/86 مبلغ 299 ریال میباشد.

رتبه ایران تحلیل:

با توجه به بررسی های تکنیکی و بنیادی انجام شده توسط ایران تحلیل رتبه9در آخرین جدول رتبه بندی ایران تحلیل به این سهم تعلق گرفته است.



حاشیه ها:

گفته می شود که شرکت سازمان بورس با افزایش سرمایه شرکت کیمیدارو موافقت نموده است و نیز این شرکت با تعدیل عایدی مثبت تا پایان سال مواجه خواهد بود که در این صورت می توان انتظار رشد قیمتی را تا پایان سال از این سهم داشت.

معامله گران عمده سهم در سال86:

? شرکت سرمایه گذاری ملی ایران فروشنده عمده سهام "دکیمی" می باشد که تعداد 515,037سهم را در یازده مرحله به فروش رسانیده است.

? شرکت سرمایه گذاری شفا دارو خریدار عمده این سهم میباشد که تعداد 1278,651سهم را درهفت مرحله خریداری کرده است.

?شرکت سرمایه گذاری تدبیر دیگر خریدار عمده می باشد که تعداد 224,267 سهم را در پنج مرحله خریداری کرده است.



موقعیت بنیادی سهم یک سال اخیر :

رتبه نقد شوندگی(6ماهه) 44 نسبت نقد شوندگی از حاصل تقسیم حجم معاملات انجام شده به ارزش بازار شرکت بدست می آید.هر چه این نسبت بالاترباشد نشان دهنده قدرت نقدشوندگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار میباشد.هر چه نسبت نقد شوندگی بالاتر باشد رتبه نقد شوندگی پایین تر است.
بازدهی (6ماهه ) 19.86
ریسک60ßماهه -0.12 نشان دهنده شاخص ریسک سیستماتیک سهم میباشد و تغییرات بازده سهم را نسبت به تغییرات بازده بازار نشان میدهد.
نسبت شارپ(12ماهه) 0.88 بازده اضافه پرتفوی_اختلاف میانگین بازدهی پرتفوی و نرخ بازدهی بدون ریسک در ازای هر واحد ریسک پرتفوی



نسبت های مالی مجمع مجمع 6ماهه پیش بینی
1384/9/30 1385/12/29 1386/12/29 1986/12/29
نسبت جاری 1.38 2.01 1.6 ? این نسبت نشان می دهد در سال مورد بررسی به ازای هر یک ریال بدهی جاری چه میزان ریال دارایی جاری وجود داشته است.در شرایط عادی هر چه دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری فزونی بیشتری داشته باشد نشان دهنده انعطاف پذیری مالی کوتاه مدت بالاتر و اطمینان بیشتر اعتباردهندگان کوتاه مدت به شرکت میباشد.
نسبت آنی 0.93 1.33 1.13 ? این نسبت در واقع همان ماهیت کاربردی نسبت جاری را دارد با این تفاوت که آن بخش از دارایی های جاری را در نظر می گیرد که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند.
نسبت بدهی 59% 44% 55% ? این نسبت نشان میدهد که چند درصد از دارایی های ما را بدهی تشکیل میدهد.هر چقدر این نسبت بالاتر باشد نشان میدهد شرکت از ریسک مالی بالایی برخوردار است.
در صد های سود آوری:
بازده کل دارایی ها 23% 33% 10% ? این نسبت نشان می دهد که در طی یک سال مالی شرکت به چه نحوی از مجموع دارایی هایی که در اختیار داشته است استفاده نموده است.این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری شرکت می باشد.(برای هر صنعتی متفاوت می باشد.)
بازده حقوق صاحبان سهام 81% 166% 28% 88% این نسبت نشان دهنده میزان سودآوری و بازدهی سرمایه گذاری انجام شده در شرکت مورد بررسی می باشد.
نسبت حاشیه سود 29% 44% 24% 35% این نسبت نشان میدهد که در سال مالی مورد بررسی با فروش هر ریال کالا یا خدمات چه میزان ریال سود خالص بدست می آید.



* ریسک ßبرای این سهم تدافعی و منفی می باشد بدین معنی که درخلاف بازده بازار و کندتر حرکت می کند.



بررسی تکنیکی:

بعد از افزایش سرمایه 71 درصدی از محل اندوخته کیمیدارو در اواخر آذر ماه 84 و ریزش قیمت تا سطح حمایت 3799 ریال با مناسب شدن قیمت خرید برای این سهم، کم کم یک روند افزایشی آغاز شده و بدین صورت با فشار خریداران قیمت ها به سمت بالا هدایت شده است. با توجه به زیاد بودن شیب خط روند ترسیمی همان طور که در نمودار مشخص است شکست خط روند به سمت بالا پیش آمده است.و این بیان گر بالا رفتن پیاپی انتظارات معامله گران از این سهم است. کانال افزایشی تا افزایش سرمایه 100 درصدی از محل اندوخته در اوایل مرداد ماه امسال تا سطح مقاومت 9642 ریال 100% فیبوناتچی ادامه داشت.

روند افزایشی سهم 13 ماه به طول انجامید و با اعمال افزایش سرمایه، شکست خط روند به وجود آمده است.از آن پس با ریزش شدید قیمت ها تا سطح حمایت 5800 ریال در آخرین روز مرداد ماه امسال تا کنون قیمت سهم بین سطوح حمایت 5359 ریال و مقاومت 6584 ریال در نوسان بوده است.در صورت ادامه کاهش قیمت انتظار ریزش قیمت تا سطح حمایت 5160 ریال را داریم.

در نوسانات اخیر شاهد آرایش مثلث کاهشی می باشیم که شامل یک خط حمایت مسطح و یک خط مقاومت با شیب کاهشی است.این الگو حاکی از این مطلب است که عرضه قویتری نسبت به تقاضا وجود دارد.انتظار می رود که قیمت سهم در سطح پایینی شکسته شود.

بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که شاخص از سطح 30 پایین رفته و وارد محدوده فروش های افراطی شده است.



در زیر سطوح حمایت و مقاومت "دکیمی" طی دو سال اخیر مشخص شده است.



3799 5160 6017 6709 7401 9642