گزارش یک سهم:کمک فنر ایندامین
کلیات:
نام:کمک فنر ایندامین
نماد:خکمک حجم مبنا:10400
تالار:فرعی
موضوع فعالیت:اداره‌کارخانه‌کمک‌فنرساز‍ی،تولیدوفروش‌محصول ات‌وسایرامورتولید‍ی سال مالی:29/12
سرمایه: (میلیون ریال)13000 تاریخ ورود به بورس:26/12/75
سال تاسیس:1349
روند دوساله سهم:
در طی دو سال اخیرسهام شرکت کمک فنر ایندامین بیشترین قیمت را در تاریخ22/02/86 با مبلغ3456 ریال و کمترین قیمت را در تاریخ 09/08/86 و 86/08/19 به مبلغ1665 ریال تجربه کرده است. همچنین میانگین قیمت2244 ریال برای سهم محاسبه شده است.
مجامع از دو سال اخیر:
مجمع عمومی عادی31/02/85:برای سال مالی منتهی به29/12/84 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش641 ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ100ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.
مجمع عمومی عادی 13/03/86:برای سال مالی منتهی به 29/12/85 تشکیل شد.که در آن شرکت موفق به پوشش729 ریال سود به ازای هر سهم شد و مبلغ400ریال سود قطعی را بین سهامداران تقسیم کرد.
حاشیه:
کارشناسان بر این عقیده اند که این سهم تعدیل مثبت عایدی ندارد ولی با توجه به این که شرکت تحت تاثیر حمایت سهامدار عمده خود قرار می گیرد، در همین محدوده قیمتی در نوسان خواهد بود.
معامله گران عمده سهم از ابتدای سال86:
?شرکت نورد آریان فولاد خریدار عمده سهام"خکمک" می باشد.که از ابتدای امسال تعداد 618,104 سهم راخریداری است.
?سهامدار حقیقی بالای یک در صد دیگر معامله گر عمده می باشد که تعداد 277,386 سهم را از ابتدای امسال خریداری کرده است و تعداد 21961,485 سهم را به فروش رسانیده است.
?شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیز تعداد 135,200 سهم را به فروش رسانیده است.
?شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نیز تعداد12314 سهم را به فروش رسانیده است.
?بیمه مرکزی ایران نیز تعداد3203 سهم را به فروش رسانیده است.
موقعیت بنیادی سهم:
رتبه نقد شوندگی(6ماهه) 147 نسبت نقد شوندگی از حاصل تقسیم حجم معاملات انجام شده به ارزش بازار شرکت بدست می آید.هر چه این نسبت بالاترباشد نشان دهنده قدرت نقدشوندگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار میباشد.هر چه نسبت نقد شوندگی بالاتر باشد رتبه نقد شوندگی پایین تر است.
بازدهی (6ماهه ) -34.24
ریسک60ßماهه 0.99 نشان دهنده شاخص ریسک سیستماتیک سهم میباشد و تغییرات بازده سهم را نسبت به تغییرات بازده بازار نشان میدهد.
نسبت شارپ(12ماهه) -0.92 بازده اضافه پرتفوی_اختلاف میانگین بازدهی پرتفوی و نرخ بازدهی بدون ریسک در ازای هر واحد ریسک پرتفوی
نسبت های مالی مجمع مجمع مجمع 6ماهه
1383/12/29 1384/12/29 1385/12/29 1986/12/29
نسبت جاری 1.17 1.24 1.24 1.14 این نسبت نشان می دهد در سال مورد بررسی به ازای هر یک ریال بدهی جاری چه میزان ریال دارایی جاری وجود داشته است.در شرایط عادی هر چه دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری فزونی بیشتری داشته باشد نشان دهنده انعطاف پذیری مالی کوتاه مدت بالاتر و اطمینان بیشتر اعتباردهندگان کوتاه مدت به شرکت میباشد.
نسبت آنی 0.5 0.58 0.57 0.63 این نسبت در واقع همان ماهیت کاربردی نسبت جاری را دارد با این تفاوت که آن بخش از دارایی های جاری را در نظر می گیرد که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند.
نسبت بدهی 88% 89% 86% 88% این نسبت نشان میدهد که چند درصد از دارایی های ما را بدهی تشکیل میدهد.هر چقدر این نسبت بالاتر باشد نشان میدهد شرکت از ریسک مالی بالایی برخوردار است.
در صد های سود آوری:
بازده کل دارایی ها 4% 7% 7% 1% این نسبت نشان می دهد که در طی یک سال مالی شرکت به چه نحوی از مجموع دارایی هایی که در اختیار داشته است استفاده نموده است.این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری شرکت می باشد.(برای هر صنعتی متفاوت می باشد.)
بازده حقوق صاحبان سهام 37% 78% 85% 18% این نسبت نشان دهنده میزان سودآوری و بازدهی سرمایه گذاری انجام شده در شرکت مورد بررسی می باشد.
نسبت حاشیه سود 4% 6% 5% 5% این نسبت نشان میدهد که در سال مالی مورد بررسی با فروش هر ریال کالا یا خدمات چه میزان ریال سود خالص بدست می آید.
* ریسک ßبرای این سهم تدافعی ومثبت می باشد بدین معنی که درجهت بازده بازار و کندتر حرکت می کند.
بررسی تکنیکی:
بررسی نمودار شمعی روزانه سهام "خکمک"از بدو ورود به بورس حاکی از آن است که بعد از افزایش تا سطح مقاومت و قله تاریخی 100% فیبوناتچی، 13678 ریال در اوایل مرداد ماه سال 82 قیمت سهم تغییر جهت داده و در کانال کاهشی بلند مدت تا اواسط سال 84 قرار گرفته است. در این مدت تا زمانی که خط مقاومت خود را به سمت بالا نکشانده است سیگنال خریدی صادر نشده است.
همان طور که در نمودار RSI سهم هم مشاهده می کنیم همزمان با کانال کاهشی، واگرایی در این شاخص با نمودار قیمت دیده می شود که نشان از خنثی شدن روند سهم در آینده دارد.
در زیر سطوح حمایت و مقاومت از بدو ورود به بورس "خکمک" مشخص شده است.
1665
4467
6227
7650
9073
13678
بعد از ریزش تا سطح حمایت 2000 ریال در اواسط آذر ماه سال 84 قیمت سهم در روند خنثی دو ساله خود تاکنون قرار گرفته و نوسانات محدودی در کانالی بین سطوح حمایت 1952 ریال و مقاومت 2744 ریال را تجربه می کند.به مدت یک سال و نیم تغییرات قیمت شرکت کمک فنر ایندامین در بین دو سطح حمایت و مقاومت مذکور محدود شده است.معامله گران انتظارات محدودی از این سهم برای خود متصور هستند.
با نزدیکی به مجمع تقسیم سود 400 ریالی بین سهامداران در تیر ماه امسال قیمت سهم افزایش تا سطح مقاومت 3490 ریال را تجربه کرده و بعد از آن مجددا وارد روند خنثی قبلی شده است.ولی این بار نوسانات به سطوح پایین تر محدود می شود.بعد از برخورد با سطح حمایت 1665 ریال، 0درصد فیبوناتچی در 21 آذر ماه مدتی است که سهم وارد روند اصلاحی شده است.
در صورت ادامه روند افزایشی انتظار مقاومت در سطح 2018 ریال را خواهیم داشت.
در زیر سطوح حمایت و مقاومت دو سال اخیر "خکمک" مشخص شده است.
1665
2092
2359
2575
2791
3490
